8月26日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0586，跌0.01%
2024-08-27本站音书，8月26日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0586元，累计净值为1.1306元，较前一往复日着落0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.97%，近6个月高潮1.97%，近1年高潮3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比133.96%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，
8月26日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0473，跌0.03%
2024-08-27本站音问，8月26日，兴银汇智定开债最新单元净值为1.0473元，累计净值为1.1398元，较前一来去日着落0.03%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.06%，近3个月飞腾0.95%，近6个月飞腾1.92%，近1年飞腾3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴银汇智定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比117.97%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基金司理，任
8月26日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0545，跌0.04%
2024-08-27本站讯息，8月26日，兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0545元，累计净值为1.2721元，较前一交游日着落0.04%。历史数据露出该基金近1个月着落0.03%，近3个月高潮1.11%，近6个月高潮2.43%，近1年高潮4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比131.65%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基
8月26日基金净值：汇添富沪深300基本面增强指数A最新净值0.5346，跌0.06%
2024-08-27本站音书，8月26日，汇添富沪深300基本面增强指数A最新单元净值为0.5346元，累计净值为0.5346元，较前一来回日下降0.06%。历史数据露出该基金近1个月下降1.69%，近3个月下降6.41%，近6个月下降2.57%，近1年下降10.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富沪深300基本面增强指数A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报露出，该基金钞票设置：股票占净值比92.49%，债券占净值比2.5%，现款占净值比4.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的
8月26日基金净值：万家中证红利ETF联接A最新净值1.5603，跌0.11%
2024-08-27本站音问，8月26日，万家中证红利ETF联接A最新单元净值为1.5603元，累计净值为2.4871元，较前一往改日着落0.11%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.98%，近3个月着落7.86%，近6个月着落3.22%，近1年高涨1.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家中证红利ETF联接A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金金钱建立：股票占净值比93.05%，无债券类金钱，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨坤，杨坤于201
8月26日基金净值：建信睿丰纯债按期绽开债券最新净值1.0568，跌0.03%
2024-08-27本站音信，8月26日，建信睿丰纯债按期绽开债券最新单元净值为1.0568元，累计净值为1.2365元，较前一往改日下落0.03%。历史数据剖析该基金近1个月下落0.02%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.82%，近1年高潮3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信睿丰纯债按期绽开债券为债券型-混杂一级基金，说明最新一期基金季报剖析，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比119.05%，现款占净值比1.48%。 该基金的基金司理为李峰，李峰于2018年3月14
8月26日基金净值：鹏华尊晟按期绽放发起式债券最新净值1.0338，跌0.03%
2024-08-27本站音讯，8月26日，鹏华尊晟按期绽放发起式债券最新单元净值为1.0338元，累计净值为1.1594元，较前一来回日下落0.03%。历史数据败露该基金近1个月下落0.07%，近3个月高潮0.69%，近6个月高潮1.5%，近1年高潮3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华尊晟按期绽放发起式债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比123.66%，现款占净值比1.73%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年4月16日
8月26日基金净值：中银丰进依期绽放债券最新净值1.0769，跌0.01%
2024-08-27本站音问，8月26日，中银丰进依期绽放债券最新单元净值为1.0769元，累计净值为1.2869元，较前一往明宇宙落0.01%。历史数据瓦解该基金近1个月高潮0.06%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮1.88%，近1年高潮3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银丰进依期绽放债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报瓦解，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比138.74%，现款占净值比1.07%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2024年1月23日起任职本基
8月26日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.129，跌0.01%
2024-08-27本站音讯，8月26日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.129元，累计净值为1.2402元，较前一往翌日下落0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.73%，近6个月高潮1.59%，近1年高潮3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表示，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理
8月26日基金净值：星河景行3个月定开债最新净值1.0445，跌0.02%
2024-08-27本站音书，8月26日，星河景行3个月定开债最新单元净值为1.0445元，累计净值为1.2682元，较前一交以前下落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.04%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮2.17%，近1年高潮3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 星河景行3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比144.44%，现款占净值比2.1%。 该基金的基金司理为魏璇，魏璇于2022年4月29日起任职本基金基