8月6日基金净值：中原科创50ETF辘集A最新净值0.5873，涨1.28%
2024-08-09本站音尘，8月6日，中原科创50ETF辘集A最新单元净值为0.5873元，累计净值为0.5873元，较前一交游日飞腾1.28%。历史数据线路该基金近1个月飞腾2.19%，近3个月下落7.66%，近6个月下落0.91%，近1年下落25.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原科创50ETF辘集A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票树立：股票占净值比1.88%，无债券类钞票，现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张弘弢、荣膺，张弘
8月6日基金净值：宝盈聚享如期绽开债券最新净值1.0336，跌0.02%
2024-08-09本站音书，8月6日，宝盈聚享如期绽开债券最新单元净值为1.0336元，累计净值为1.1946元，较前一往曩昔下落0.02%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.72%，近3个月飞腾1.66%，近6个月飞腾3.02%，近1年飞腾4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宝盈聚享如期绽开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报线路，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比129.38%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢贤海，卢贤海于2022年9月30日起任职本
8月6日基金净值：嘉不二价值发现三个月定开羼杂最新净值0.856，涨0.05%
2024-08-09本站音问，8月6日，嘉不二价值发现三个月定开羼杂最新单元净值为0.856元，累计净值为0.9539元，较前一交游日飞腾0.05%。历史数据暴露该基金近1个月着落7.39%，近3个月着落12.72%，近6个月飞腾2.5%，近1年着落13.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值发现三个月定开羼杂为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：股票占净值比96.67%，无债券类钞票，现款占净值比3.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽
8月6日基金净值：易基篡改往日LOF最新净值0.7453，涨0.96%
2024-08-09本站音问，8月6日，易基篡改往日LOF最新单元净值为0.7453元，累计净值为0.7453元，较前一往翌日高涨0.96%。历史数据走漏该基金近1个月着落7.74%，近3个月着落12.2%，近6个月高涨1.18%，近1年着落22.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易基篡改往日LOF为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：股票占净值比87.11%，无债券类钞票，现款占净值比12.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2020年9月
8月6日基金净值：南边医药保健纯真设置羼杂A最新净值1.9785，涨1.12%
2024-08-09本站音书，8月6日，南边医药保健纯真设置羼杂A最新单元净值为1.9785元，累计净值为2.1935元，较前一往异日高涨1.12%。历史数据清晰该基金近1个月下降1.59%，近3个月下降8.91%，近6个月高涨4.19%，近1年下降6.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边医药保健纯真设置羼杂A为羼杂型-纯真基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金金钱设置：股票占净值比83.06%，债券占净值比5.38%，现款占净值比2.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王峥娇
8月6日基金净值：建信睿兴纯债债券最新净值1.0448，跌0.01%
2024-08-09本站音信，8月6日，建信睿兴纯债债券最新单元净值为1.0448元，累计净值为1.1908元，较前一往来日下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.52%，近3个月高潮1.09%，近6个月高潮2.0%，近1年高潮3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比134.2%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为刘念念、李星佑，基金司理刘念念于2019年4月26日起任
8月6日基金净值：祯祥惠利纯债A最新净值1.1158，跌0.05%
2024-08-09本站音信，8月6日，祯祥惠利纯债A最新单元净值为1.1158元，累计净值为1.3708元，较前一往复日着落0.05%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.48%，近3个月飞腾1.41%，近6个月飞腾2.39%，近1年飞腾4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祯祥惠利纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比91.83%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理，任
8月6日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0304，跌0.01%
2024-08-09本站音书，8月6日，宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.0304元，累计净值为1.2298元，较前一来夙昔着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.42%，近3个月飞腾0.89%，近6个月飞腾1.69%，近1年飞腾2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比107.49%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为宁霄，宁霄于2021年12月1
8月6日基金净值：景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.4015，涨0.27%
2024-08-09本站音信，8月6日，景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.4015元，累计净值为0.4015元，较前一交游日高潮0.27%。历史数据裸露该基金近1个月下落5.91%，近3个月下落12.45%，近6个月高潮8.31%，近1年下落26.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富确立：股票占净值比99.25%，无债券类财富，现款占净值比1.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张晓南
8月6日基金净值：嘉实品性答谢混杂最新净值0.5577，涨0.27%
2024-08-09本站音书，8月6日，嘉实品性答谢混杂最新单元净值为0.5577元，累计净值为0.5577元，较前一来去日高潮0.27%。历史数据贯通该基金近1个月下落3.61%，近3个月下落14.05%，近6个月下落2.19%，近1年下落23.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实品性答谢混杂为混杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报贯通，该基金金钱树立：股票占净值比90.1%，债券占净值比0.09%，现款占净值比9.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为常蓁，常蓁于2021年