11月15日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0667，跌0.01%
2024-11-18本站音书，11月15日，嘉实稳鑫纯债债券最新单元净值为1.0667元，累计净值为1.2463元，较前一交游日下落0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升0.84%，近6个月上升1.82%，近1年上升4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳鑫纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比114.06%，现款占净值比2.48%。 该基金的基金司理为李卓锴，李卓锴于2022年6月11日起任职本基金基金司理，
11月15日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2531，跌0.04%
2024-11-18本站音问，11月15日，嘉实债券A最新单元净值为1.2531元，累计净值为2.5075元，较前一往复日着落0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.53%，近3个月高涨0.1%，近6个月高涨0.65%，近1年高涨2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实债券A为债券型-混杂一级基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比106.2%，现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为轩璇，轩璇于2019年11月5日起任职本基金基金司
11月15日基金净值：嘉实稳骏最新净值1.053，涨0.01%
2024-11-18本站讯息，11月15日，嘉实稳骏最新单元净值为1.053元，累计净值为1.0948元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.39%，近6个月高潮0.91%，近1年高潮2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳骏为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比106.78%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为闵锐，闵锐于2022年8月20日起任职本基金基金司理，任职时分累计讨教4.6
基金分成：嘉实中证500ETF基金12月3日分成
2024-11-18本站讯息，11月16日发布《对于嘉实中证500ETF实践基金份额拆分、收益分拨并退换最小申购、赎回单元的公告》。本次分成为2024年的第一次分成。公告深刻，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，详备分成有盘算如下： 本次分成对象为职权登记日下昼深圳证券来回所来回适度后，在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的本基金合座基金份额握有东说念主。，职权登记日为11月29日，现款红利披发日为12月3日。凭据财政部、国度税务总局颁布的关系规则，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。本次
11月11日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0532，涨0.03%
2024-11-15本站音讯，11月11日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0532元，累计净值为1.1404元，较前一交已往飞腾0.03%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.6%，近6个月飞腾1.99%，近1年飞腾4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2022年3月9日起
11月11日基金净值：嘉实褂讪收益债券A最新净值1.161，涨0.26%
2024-11-15本站音信，11月11日，嘉实褂讪收益债券A最新单元净值为1.161元，累计净值为1.327元，较前一来回日高涨0.26%。历史数据透露该基金近1个月高涨1.22%，近3个月高涨2.56%，近6个月高涨0.09%，近1年高涨5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实褂讪收益债券A为债券型-混杂二级基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票成就：股票占净值比18.0%，债券占净值比111.51%，现款占净值比3.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡永青，胡永青于2020
嘉实丰益纯债如期敞开债券型证券投资基金公告送出日历：2024年11月12日基金称呼嘉实丰益纯债如期敞开债券型证券投资基金基金简称嘉实丰益纯债如期债券基金主代码000116基金公约收效日2013年5月21日基金处置东谈主称呼嘉实基金处置有限公司基金托管东谈主称呼中国银行股份有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实丰益纯债如期敞开债券型证券投资基金基金公约》、《嘉实丰益纯债如期敞开债券型证券投资基金招募讲解书》等。收益分拨基准日2024年10月31日嘉实丰益纯债如期债嘉实丰
嘉实沪深300红利低波动来去型通达式指数证券投资基金不时基金2024年第四次收益分拨公告
2024-11-15嘉实沪深300红利低波动来去型通达式指数证券投资基金不时基金2024年第四次收益分拨公告公告送出日历：2024年11月12日基金称呼嘉实沪深300红利低波动来去型通达式指数证券投资基金不时基金基金简称嘉实沪深300红利低波动ETF不时基金主代码007605基金公约奏效日2019年12月9日基金解决东说念主称呼嘉实基金解决有限公司基金托管东说念主称呼中国工商银行股份有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息透露解决宗旨》、《嘉实沪深基金公约》、《嘉实沪深300红利低波动来去型通达式指数证券投资基
基金分成：嘉实丰益纯债依期债券基金11月15日分成
2024-11-15本站音尘，11月12日发布《嘉实丰益纯债依期洞开债券型证券投资基金2024年第四次收益分派公告》。本次分成为2024年的第四次分成。公告深切，本次分成的收益分派基准日为10月10日，小心分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在本公司登记在册的本基金份额捏有东说念主，权利登记日为11月14日，现款红利披发日为11月15日。投资者领受红利再投资样式的，现款红利调理为基金份额的基金份额净值基准日为2024年11月14日，基金份额登记过户日为2024年11月15日。红利再投资的基金份额可赎回肇端日为
基金分成：嘉实沪深300红利低波动ETF集结基金11月15日分成
2024-11-15本站音问，11月12日发布《嘉实沪深300红利低波动往复型通达式指数证券投资基金集结基金2024年第四次收益分派公告》。本次分成为2024年的第四次分成。公告解析，本次分成的收益分派基准日为10月10日，预防分成有贪图如下： 本次分成对象为权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额捏有东谈主，权柄登记日为11月14日，现款红利披发日为11月15日。投资者采用红利再投资神志的，现款红利调度为基金份额的基金份额净值基准日为2024年11月14日，基金份额登记过户日为2024年11月15日，红利再投资的