对于万家书用恒利债券型证券投资基金治愈基金处分费率、托管费率、销售处事费率并修改基金合同等法律文献的公告

万家基金处分有限公司对于万家书用恒利债券型证券投资基金治愈 基金处分费率、托管费率、销售处事费率并修改基金合同等法律文                        件的公告   万家书用恒利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金处分东谈主为万家基金管 理有限公司（以下简称“本基金处分东谈主”或“本公司”），基金托管东谈主为中国诞生银行股份有 限公司（以下简称“基金托管东谈主”）。   为了更好地知足投资者投资需求，本公司经与基金托管东谈主协商一致，决定于 2025 年 5 月 16 日起，治愈本基金的处分费率、托管费率、C 类基金份额销售处事费率、更新基金托 管东谈主基本信息，并修改法律文献，现将具体事宜公告如下：   一、治愈基金处分费率的相关事项证据   本基金的处分费年费率由 0.40%治愈为 0.30%。   二、治愈基金托管费率的相关事项证据   本基金的托管费年费率由 0.10%治愈为 0.075%。   三、治愈 C 类基金份额销售处事费率的相关事项证据   本基金的 C 类基金份额销售处事费年费率由 0.40%治愈为 0.30%。   本公司对《万家书用恒利债券型证券投资基金基金合同》                           （以下简称“《基金合同》”                                       ）中 触及治愈基金处分费率、托管费率、销售处事费率相关内容进行了修改，并更新基金托管东谈主 信息，相应修改对原有基金份额握有东谈主的利益无本色性不利影响，证据本基金《基金合同》 的规矩无需召开基金份额握有东谈主大会。窜改后的《基金合同》自本公告密布之日起见效。本 基金《基金合同》具体修改详见附件。   另外，泰禾配资本基金处分东谈主已相应窜改了《万家书用恒利债券型证券投资基金托管契约》（以 下简称“《托管契约》          ”），本基金招募证据书及基金居品府上纲目触及前述内容的，将一并修 改，并依照《公开召募证券投资基金信息裸露处分方针》的联系规矩在规矩前言上公告。   本基金处分东谈主将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管契约》登载于规矩 网站。本公告仅对本次《基金合同》修改的事项赐与证据，利好配资最终诠释权归本公司。投资者欲 了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同等相关法律文献。本基金处分东谈主不错在法律法 规和《基金合同》规矩限制内治愈上述联系内容。   投资者可登录本基金处分东谈主网站 www.wjasset.com 或拨打客户处事电话 400-888-0800 斟酌相关事宜。   特此公告。   风险教导：本基金处分东谈主甘心以敦厚信用、奋勉尽职的原则处分和哄骗基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金处分东谈主处分的基金过甚投资东谈主员的过往功绩 并不代表其改日推崇。投资有风险，敬请投资东谈主老成阅读基金的相关法律文献及存眷基金特 有风险，并继承合适自己风险承受智力的投资品种进行投资。                               万家基金处分有限公司 附件：   《万家书用恒利债券型证券投资基金基金合同》窜改对照表  章节        原基金合同表述                窜改后基金合同表述 七、基       (二)基金托管东谈主                (二)基金托管东谈主 金合同       办公地址：北京市西城区闹市口大         办公地址：北京市西城区金融大街 当事东谈主   街 1 号院 1 号楼             25 号 及权柄       法定代表东谈主：田国立               法定代表东谈主：张金良 义务         (三)基金用度计提要道、计提圭臬     (三)基金用度计提要道、计提圭臬       和支付形状                和支付形状         在频繁情况下，基金处分费按前一      在频繁情况下，基金处分费按前一       日基金钞票净值的 0.40%年费率计提。 日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。       缱绻要道如下：              缱绻要道如下： 十五、         在频繁情况下，基金托管费按前一      在频繁情况下，基金托管费按前一 基金的       日基金钞票净值的 0.10%年费率计提。 日基金钞票净值的 0.075%年费率计 用度与       缱绻要道如下：              提。缱绻要道如下： 税收          本基金的 A 类、D 类基金份额不收      本基金的 A 类、D 类基金份额不收       烧毁售处事费，C 类基金份额的销售服      烧毁售处事费，C 类基金份额的销售服       务费年费率为 0.40%。           务费年费率为 0.30%。          在频繁情况下，C 类基金份额的销        在频繁情况下，C 类基金份额的销       售处事费按前一日 C 类基金钞票净值      售处事费按前一日 C 类基金钞票净值       的 0.40%年费率计提。缱绻要道如下：    的 0.30%年费率计提。缱绻要道如下：

• 基金
• 对于
• 万家
• 费率
• 书用

---

• 上一篇：保利财务董事长徐颖：深化产融协同鼓舞数智转型，保利财务助力房地产主业高质地发展
• 下一篇：对于增多开源证券为旗下部分基金销售机构并灵通定投及参与费率优惠行为的公告