浦银安盛普裕一年定开债券: 浦银安盛普裕一年如期怒放债券型证券投资基金2025年度怒放日常申购、赎回、退换及如期定额投资业务的公告

        浦银安盛普裕一年如期怒放债券型证券投资基金              公告送出日历：2025 年 5 月 27 日 基金称呼          浦银安盛普裕一年如期怒放债券型证券投资基金 基金简称          浦银安盛普裕一年定开债券 基金主代码         015423 基金运作花样        契约型、如期怒放式 基金合同奏效日       2022 年 3 月 25 日 基金措置东说念主称呼       浦银安盛基金措置有限公司 基金托管东说念主称呼       中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼    浦银安盛基金措置有限公司 公告依据          《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券               投资基金信息泄漏措置倡导》（以下简称：《信息泄漏               倡导》）、《公开召募证券投资基金运作措置倡导》、               《浦银安盛普裕一年如期怒放债券型证券投资基金基               金合同》(以下简称:“基金合同”)、《浦银安盛普裕               一年如期怒放债券型证券投资基金招募通晓书》（以               下简称：“招募通晓书”）等。 申购肇端日         2025 年 5 月 28 日 赎回肇端日         2025 年 5 月 28 日 退换转入肇端日       2025 年 5 月 28 日 退换转出肇端日       2025 年 5 月 28 日 如期定额投资肇端日     2025 年 5 月 28 日 注：字据浦银安盛基金措置有限公司（以下简称“本公司”或“本基金措置 东说念主”）于 2024 年 4 月 27 日公告的《浦银安盛普裕一年如期怒放债券型证券投资 基金暂停个东说念主投资者申购、退换转入及如期定额投资业务的公告》。浦银安盛普裕 一年如期怒放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2024 年 4 月 29 日 起暂停个东说念主投资者的申购、退换转入和如期定额投资业务。本基金还原办理个东说念主 投资者申购、退换转入和如期定额投资业务的具体时辰将另行公告。   本基金以如期怒放花样运作，其顽固期为自基金合同奏效之日起（包括基金 合同奏效之日）或自每一怒放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间，淌若 顽固期到期日的次日为非职责日的，顽固期相应顺延，依此类推。本基金的第一 个顽固期为自基金合同奏效之日起一年。下一个顽固期为首个怒放期结束之日次 日起的一年，依此类推。本基金顽固期内不办理申购、赎回、退换及如期定额投 资业务，也不上市交游。   本基金办理申购、赎回、退换及如期定额投资业务的怒放期为本基金每个封 闭期结束之后第一个职责日（包括该日）起不少于 5 个职责日且不擢升 20 个职责 日的期间，本基金 2025 年度怒放期定为：2025 年 5 月 28 日-2025 年 6 月 25 日，以为 20 个职责日。   本基金办理基金份额的申购、赎回、退换及如期定额投资业务的怒放日为开 放期内的每个职责日，具体办理时辰为上海证券交游所、深圳证券交游所的重大 交游日的交游时辰，但基金措置东说念主字据法律功令、中国证监会的要求或基金合同 的功令公告暂停申购、赎回、退换及如期定额投资业务时之外。基金合同奏效 后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时辰变更或其他额外 情况，基金措置东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的诊疗，但应在实 施日前依照《信息泄漏倡导》的关连功令在功令弁言上公告。   除法律功令或基金合同另有商定外，自首个顽固期结束之后第一个职责日起 （包括该日），本基金插足首个怒放期，开动办理申购、赎回、退换及如期定额投 资业务等业务。本基金每个顽固期结束之后第一个职责日起（包括该日）插附近 一个怒放期。怒放期以及怒放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募通晓书及 基金措置东说念主届时发布的相干公告。   基金措置东说念主应在每个怒放期前依照《信息泄漏倡导》的关连功令在功令弁言 上公告申购、赎回、退换及如期定额投资业务的开动时辰。 基金措置东说念主不得在基金合同商定之外的日历大略时辰办理基金份额的申购、赎 回、退换及如期定额投资业务。在怒放期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历 和时辰提议申购、赎回或退换苦求等业务且登记机构证实领受的，其基金份额申 购、赎回、退换及如期定额投资业务价钱为该怒放期下一怒放日基金份额申购、 赎回、退换及如期定额投资业务的价钱。但若投资东说念主在该怒放期临了一个怒放日 业务办理时辰结束之后提议申购、赎回、退换及如期定额投资业务苦求等业务申 请的，视为无效苦求。 元（含申购费），最低追加申购金额为 0.1 元（含申购费）或详见各销售机构网 点公告。 费）  ，最低追加申购金额为 1，000 元（含申购费）。 制、投资东说念主每个基金交游账户的最低基金份额余额、单个投资东说念主累计握有的基金 份额上限、本基金的总领域名额等。基金措置东说念主必须在诊疗实施前依照《信息披 露倡导》的关连功令在功令弁言上公告。   投资东说念主在申购时支付申购用度。投资东说念主不错屡次申购本基金，申购用度按 每笔申购苦求单独筹备。   本基金的申购费率如下：            申购金额（M）          申购费率              M＜100 万元        0.8%              M≥500 万元        每笔交游 500 元 注：M 为申购金额   本基金的申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市 场执行、销售、注册登记等各项用度。   基金措置东说念主不错在基金合同商定的范围内诊疗费率或收费花样，并最迟应 于新的费率或收费花样实施日前依照《信息泄漏倡导》的关连功令在功令弁言 上公告。   当本基金发生大额申购情形时，基金措置东说念主不错采用舞动订价机制，以确 保基金估值的平正性，具体处理原则与操作门径辞退相干法律功令以及监管部 门、自律功令的功令。   基金措置东说念主可在法律功令允许的情况下，诊疗赎回份额的数目截至、投资东说念主 每个基金交游账户的最低基金份额余额、单个投资东说念主累计握有的基金份额上限 等。基金措置东说念主必须在诊疗实施前依照《信息泄漏倡导》的关连功令在功令弁言 上公告。   本基金基金份额的赎回费率随握惟恐辰的加多而递减。   本基金赎回费率如下：            握有期限（N）               赎回费率                N≥7 天                   0      基金份额的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握 有东说念主赎回基金份额时收取，握续握有期少于 7 日的，赎回费应全额归入基金财 产。      基金措置东说念主不错在基金合同商定的范围内诊疗费率或收费花样，并最迟应于 新的费率或收费花样实施日前依照《信息泄漏倡导》的关连功令在功令弁言上公 告。      本基金发生大额申购或赎回情形时，基金措置东说念主不错采用舞动订价机制，以 确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作门径辞退相干法律功令以及监管部 门、自律功令的功令。   （1）基金间的退换业务需要收取一定的退换费。   （2）基金退换用度依照转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购费补差 的圭臬收取。   按转出基金重大赎回时的赎回费率收取用度，具体各基金的赎回费率请参见 各基金的招募通晓书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。   注册登记在本公司的基金申购用度补差按照转入基金与转出基金申购用度的 差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募通晓书或登陆本公 司网站（www.py-axa.com）查询相干费率。从申购用度低的基金向申购用度高的 基金退换时，每次按照退换金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额收取 退换补差费；从申购用度高的基金向申购用度低的基金退换时，不收取退换补差 费。   转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   转入金额=转出金额-转出基金赎回用度   补差用度=转入基金申购费-转出基金申购费   （1）如筹备所得补差用度小于 0，则补差用度为 0；   （2）淌若转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金固 定申购费，转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费 率）；   （3）淌若转出基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入金额× 转入基金申购费率/（1+转入基金申购费率），转出基金申购费=转出基金固定申购 费。   净转入金额=转入金额-补差用度   如转出基金为赎回带走未付收益的货币基金，则净转入金额=转入金额-补差 用度+转出基金份额对应的未付收益   转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值   转入份额按照四舍五入方法保留到极少点后两位，由此产生的收益或失掉由 基金资产承担。   （1）基金退换是指基金份额握有东说念主在怒放期内按照基金合同和基金措置东说念主届 时灵验公告功令的条件，苦求将其握有基金措置东说念主措置的、某一基金的某一类基 金份额退换为基金措置东说念主措置的其他基金份额的行为。   （2）基金退换只可在合并销售机构进行。退换的两只基金必须王人是该销售机 构销售的合并基金措置东说念主措置的、在合并注册登记机构注册登记的基金，非 T+1 证实的基金之外。   （3）基金退换以份额为单元进行苦求。投资者不错发起屡次基金退换业务。 基金退换用度按每笔苦求单独筹备，筹备成果按照四舍五入方法，保留极少点后 两位。   （4）基金退换采用未知价法，即基金的退换价钱以退换苦求受理应日各转 出、转入基金的份额净值为基准进行筹备。   （5）基金退换后，转入的基金份额的握有期将自转入的基金份额被证实之日 起再行开动筹备。   （6）基金退换按照份额进行苦求，通过代销机构办理基金退换业务的基金单 笔退换份额不得低于 0.1 份，通过直销机构办理基金退换业务的基金单笔退换份 额不得低于 100 份，单笔退换苦求不受转入基金最低申购名额截至。   （7）基金份额握有东说念主可将其沿途或部分基金份额退换成另一只基金，每类基 金份额单笔转出苦求不得少于在招募通晓书（含更新）或相干公告中商定的最低 赎回份额（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额少于最低赎回份额， 则必须一次性转出该类基金沿途份额）；若某笔退换导致投资者在该销售机构托管 的该类基金份额余额低于该类基金份额在招募通晓书（含更新）或相干公告中约 定的最低保有份额时，投资交易基金措置东说念主有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份 额剩余份额一次性沿途赎回。   （8）投资者办理基金退换业务时，转出方的基金必须处于可赎回景况，转入 方的基金必须处于可申购景况。   （9）基金净赎回苦求份额（该基金赎回苦求总份额加上基金退换中转出苦求 总份额后扣除申购苦求总份额及基金退换中转入苦求总份额后的余额）擢升上一 日基金总份额的一定比例时，为多数赎回，各基金多数赎回比例以招募通晓书为 准。当发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有调换的优先级，基金措置东说念主可 字据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，而况关于基金转出和基金赎 回，将采用调换的比例证实；在转出苦求获取部分证实的情况下，未证实的转出 苦求将不给以顺延。   （10）退换成果以注册登记机构的记载为准，转入份额的筹备成果保留位数 依照各基金的招募通晓书（含更新）的功令。其中转入本基金的份额筹备成果保 留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此差错产生的失掉由 基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   （11）基金退换业务的解说权归基金措置东说念主，基金措置东说念主不错字据阛阓情况 在不违背关连法律功令和基金合同的功令之前提下诊疗上述退换的业务功令及有 关截至。   本公司已通达本基金的退换业务，投资东说念主可通过本公司直销机构及通达退换 业务的销售机构办理相干基金退换业务。基金退换只可在合并销售机构进行，且 该销售机构需同期代销拟转出基金与转入基金。投资者在销售机构办理相干业务 时，需辞退各基金销售机构的相干功令，由于各销售机构的系统相反以及业务安 排等原因，开展退换业务的时辰和基金品种过火它未尽事宜详见各销售机构的相 关业务功令和公告。基金措置东说念主可字据业务发展情况，诊疗退换业务办理机构， 并在基金措置东说念主网站公示。   关于基金退换用度优惠及优惠笃定（如有）以各销售机构具体公告为准，固 定用度不打折。   基金定投业务是指投资东说念主通过代销机构或电子直销平台提交苦求，商定固定 扣款时辰和扣款金额，由销售机构于固联盟定扣款日在投资东说念主指定资金账户内自 动完成扣款和提交基金申购苦求的一种投资花样。   （1）通过代销机构进行本基金的基金定投业务每期扣款金额为最低 0.1 元 起，具体扣款金额以代销机构官方网站页面公示为准。   （2）代销机构将按照与投资者苦求时所商定的每期固定扣款日、扣款金额扣 款，投资者须指定一个灵验资金账户行动每期固定扣款账户。若遇非基金交游日 时，扣款是否顺延以代销机构的具体功令为准。具体扣款花样按代销机构的相干 业务功令办理。   （3）基金定投业务办理的具体时辰、经由及变更和隔断以代销机构的安排和 功令为准。   （4）通过电子直销平台苦求开办本基金定投业务并商定每期固定的投资金 额，每期扣款金额最低为 100 元。具体扣款花样和扣款时辰以电子直销平台《浦 银安盛基金如期投资契约》及《浦银安盛基金措置有限公司直销网上交游如期定 额投资业务功令》具体功令为准。通过电子直销平台隔断定投业务，应辞退《浦 银安盛基金如期投资契约》及《浦银安盛基金措置有限公司直销网上交游如期定 额投资业务功令》进行办理。   投资东说念主可通过已通达本基金定投业务的销售机构办理相干基金定投业务。销 售机构开动办理基金如期定额投资业务的时辰、网点等信息，以销售机构的功令 为准，投资者在销售机构办理如期定额投资业务，具体办理功令及智力请辞退各 销售机构的功令。基金措置东说念主可字据业务发展情况，诊疗定投业务办理机构，并 在基金措置东说念主网站公示。   关于基金如期定额投资业务用度优惠及优惠笃定（如有）以各销售机构具体 公告为准，固定用度不打折。   地址：上海市浦东新区滨江大路 5189 号陆家嘴滨江中心 S2 座   电话：（021）23212899   传真：（021）23212890   客服电话：400-8828-999；（021）33079999   讨论东说念主：徐薇   网址：www.py-axa.com   浦银安盛基金措置有限公司电子直销   交游网站：www.py-axa.com   微信工作号：浦银安盛微招待（AXASPDB-E）   客户端：“浦银安盛基金”APP   客服电话：400-8828-999；（021）33079999   投资者不错通过兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发 展银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中原银行股份有限公 司、宁波银行股份有限公司、吉利银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、 腾安基金销售（深圳）有限公司、上海国信嘉利基金销售有限公司、招商银行股 份有限公司招赢通平台、泰信钞票基金销售有限公司、华福证券有限背负公司、 吉利证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信 证券（山东）有限背负公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、 国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、上海长量基金销售有限公 司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司的相干贸易网点和 销售网站（具体网点和网站信息请查阅上述代销机构的相干业务公告）办理本基 金的申购与赎回业务。   投资者不错通过上述已通达退换业务或如期定额投资业务的代销机构办理本 基金的退换及如期定额投资业务。  代销机构或网点的地址、讨论花样等关连信息，请查询本基金的发售公告以及 基金措置东说念主网站代销机构名录。本基金措置东说念主将迟缓加多或诊疗直销机构和代销 机构，并在基金措置东说念主网站公示。   基金合同奏效后，在顽固期内，基金措置东说念主至少每周在功令网站泄漏一次基 金份额净值和基金份额累计净值。   在怒放期内，基金措置东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过功令网站、 基金销售机构网站大略贸易网点泄漏怒放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。   基金措置东说念主在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在功令网站泄漏半年度 和年度临了一日基金份额净值和基金份额累计净值。  内提议申购或赎回的苦求。  内全额托付申购款项，申购修复；基金份额登记机构证实基金份额时，申购生  效。若申购资金在功令时辰内未全额到账，则申购不修复，申购款项本金将退  回投资东说念主账户，基金措置东说念主、基金托管东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息  等任何失掉。  回时，赎复活效。投资东说念主赎回苦求奏效后，基金措置东说念主将在 T＋7 日(包括该日)  内支付赎回款项。在发生多数赎回或基金合同商定的其他暂停赎回或减慢支付  赎回款项的情形时，款项的支付倡导参照基金合同关连条件处理。遇交游所或  交游阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金 措置东说念主及基金托管东说念主所能适度的成分影响业务处理经由，则赎回款项顺延至上 述情形排斥后的下一个职责日划出。 关连事项给以通晓。投资者欲了解本基金的详备情况，请详备阅读本基金的基 金合同和招募通晓书等法律文献。 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基 金前请务必细密阅读基金合同和招募通晓书等法律文献。敬请投资者注意风 险，并遴荐合乎自己风险承受智力的投资品种进行投资。    浦银安盛基金措置有限公司    客户工作热线：4008828999、021-33079999；    公司网址：www.py-axa.com；    客户端：“浦银安盛基金” APP；    公 司 微 信 公 众 号 ： 浦 银 安 盛 基 金 （ AXASPDB ）， 浦 银 安 盛 微 理 财 （AXASPDB-E）。    特此公告。                                     浦银安盛基金措置有限公司

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