瑞鹄模具: 对于瑞鹄转债赎回执行暨赎回前临了一个交游日的紧迫教唆性公告

证券代码：002997    证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2024-028 转债代码：127065    转债简称：瑞鹄转债            瑞鹄汽车模具股份有限公司             对于瑞鹄转债赎回执行         暨赎回前临了一个交游日的紧迫教唆性公告     本公司及董事会整体成员保证信息长远的内容真确、准确、齐全，莫得失误   纪录、误导性述说或要紧遗漏。 紧迫内容教唆：   扫尾2024年3月28日收市后，距离2024年4月1日（“瑞鹄转债”赎回日）仅剩1个交游日。 未执行转股的“瑞鹄转债”将罢手转股。 报，具体转股操作淡薄可转债捏有东说念主在陈说前商议开户证券公司。 按照100.47元/张的价钱强制赎回，因现在二级商场价钱与赎回价钱互异较大，投资者如未及 时转股，可能靠近失掉，敬请投资者庄重投资风险。 十分教唆： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准 张的价钱强制赎回，特提醒“瑞鹄转债”捏有东说念主庄重在限期内转股。本次赎回完成后，“瑞 鹄转债”将在深圳证券交游所摘牌。捏有东说念主捏有的“瑞鹄转债”如存在被质押或被冻结的， 淡薄在罢手转股日前打消质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。 按照100.47元/张的价钱强制赎回，因现在二级商场价钱与赎回价钱互异较大，投资者如未及 时转股，可能靠近失掉，敬请投资者庄重投资风险。   瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届 监事会第十六次会议差别审议通过了《对于提前赎回瑞鹄转债的议案》。自2024年2月19日至 股）的130%（含130%）。“瑞鹄转债”已触发《瑞鹄汽车模具股份有限公司公诞生行可调换 公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中端正的有条件赎回要求。市欢当 前商场及公司自己情况，经过审慎推敲，公司董事会答允公司诈欺“瑞鹄转债”的提前赎回 职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的“瑞鹄转债”。现将“瑞鹄转 债”赎回的关联事项公告如下：   一、可转债刊行上市大致     （一）“瑞鹄转债”的基本情况     经中国证券监督处置委员会《对于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公诞生行可转  换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公诞生  行可调换公司债券（以下简称“本次刊行”）4，398，000张，每张面值为东说念主民币     经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕691 号”文答允，  公司4.3980亿元可调换公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交游，债券简称“瑞  鹄转债”，债券代码“127065”。     字据干系法律执法和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公诞生行可调换公司债券召募  讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的干系端正，本次刊行的可调换公司债券转股期  自可调换公司债券刊行实现之日满六个月后的第一个交游日（2022年12月28日）起至可  调换公司债券到期日（2028年6月21日）止。     （1）、本次刊行的可转债开动转股价钱为17.36元/股，不低于召募讲明书公告日  前二十个交游日公司股票交游均价（若在该20个交游日内发生过因除权、除息引起股价  诊疗的情形，则对诊疗前交游日的交游价按经过相应除权、除息诊疗后的价钱盘算）和  前一个交游日公司股票交游均价。     （2）、字据公司2022年年度鼓励大会决议，公司执行2022年年度利润分派决策：  公司拟以利润分派预案执行股权登记日的总股本为基数，向整体鼓励每10股分派现款红  利3.00元（含税），不送红股，不以老本公积金转增股本。字据可调换公司债券转股价  作风整的干系要求，利好配资“瑞鹄转债”的转股价钱作相应诊疗，诊疗前“瑞鹄转债”转股价  格为17.36元/股，诊疗后转股价钱为17.06元/股。诊疗后的转股价钱自2023年6月28日  （除权除息日）起成效。     字据召募讲明书，“瑞鹄转债”有条件赎回要求的干系商定如下：     转股期内，当下述猖狂一种情形出当前，公司有权决定按照以债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：     价钱的130%；     IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行可转债捏有东说念主捏有的将赎回的     可转债票面总金额； i：指往日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至     赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则诊疗前的交游日按诊疗前的转 股价钱和收盘价钱盘算，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱盘算。     （二）本次触发可转债有条件赎回要求的情况   公司股票自2024年2月19日至2024年3月8日时间，股票价钱至少有15个交游日的收盘价钱 不低于当期转股价钱17.06元/股的130%（含130%），触发了《召募讲明书》中商定的有条件 赎回要求。   二、赎回执行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   字据《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“瑞鹄转债”赎回价钱为100.46 元/张，盘算历程如下：   当期利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/张；   i：指往日票面利率，即0.6%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年6月22日）起至赎回日（2024年4月1日） 止的骨子日期天数（算头不算尾），共284天。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*0.6%*284/365=0.47元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.47=100.47元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   扫尾赎回登记日（2024年3月29日）收市后在中登公司登记在册的整体“瑞鹄转债” 捏有东说念主。   （三）赎回要领实时间、公告安排 东说念主本次赎回的干系事项。 月29日）收市后在中登公司登记在册的“瑞鹄转债”。本次赎回完成后，“瑞鹄转债”将 在深交所摘牌。 日为赎回款到达“瑞鹄转债”捏有东说念主资金账户日，届时“瑞鹄转债”赎回款将通过可转债 托管券商平直划入“瑞鹄转债”捏有东说念主的资金账户。 赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   磋商部门：公司董事会办公室   磋商神气：0553-5623207   三、公司控股鼓励、骨子限定东说念主、捏股百分之五以上的鼓励、董事、监事、高档 处置东说念主员在赎回条件满足前的六个月内交游“瑞鹄转债”的情况   经核实，在本次“瑞鹄转债”赎回条件满足前六个月内（即2023年9月8日至2024年3月8 日），公司骨子限定东说念主、控股鼓励、捏股5%以上鼓励、董事、监事、高档处置东说念主员不存在交 易“瑞鹄转债”的情形。   四、保荐机构看法   经核查，保荐机构以为：公司本次诈欺“瑞鹄转债”提前赎回权，一经公司董事会审议， 履行了必要的决策要领，相宜《可调换公司债券处置主义》《深圳证券交游所上市公司自律 监管雷同第15号——可调换公司债券》等关联法律执法的要求及《召募讲明书》的商定，不 存在损伤公司和整体鼓励尤其是中小鼓励利益的情形。保荐机构对公司提前赎回“瑞鹄转债” 事项无异议。   五、其他需讲明的事项 具体转股操作淡薄可转债捏有东说念主在陈说前商议开户证券公司。 统一交游日内屡次陈说转股的，将合并盘算转股数目。可转债捏有东说念主央求调换成的股份须是1 股的整数倍，转股时不及调换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关联端正，在 可转债捏有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当 期应答利息。 易日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献  看法。 司债券的法律看法书。   特此公告。              瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

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