中信保诚稳健债券D: 中信保诚稳健债券型证券投资基金增多D类基金份额并修改基金合同及托管左券的公告

对于旗下中信保诚稳健债券型证券投资基金增多 D 类基金份额并修             改基金合同及托管左券的公告   为了更好地得志投资者的投资需求，保护基金份额握有东谈主利益，凭据《中华 东谈主民共和国证券投资基金法》、              《公开召募证券投资基金运作措置办法》等法律法 规的商酌章程及《中信保诚稳健债券型证券投资基金基金合同》                            （以下简称“基金 合同”）的商酌商定，中信保诚基金措置有限公司（以下简称“本公司”或“基金管 理东谈主”）经与基金托管东谈主中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管东谈主”）协商一 致，决定自 2024 年 12 月 24 日起对旗下中信保诚稳健债券型证券投资基金（以 下简称“本基金”）增多 D 类基金份额，并对基金合同和《中信保诚稳健债券型证 券投资基金托管左券》（以下简称“托管左券”）的关系条目进行改良。现将具体 事宜公告如下：   一、增多 D 类基金份额   自 2024 年 12 月 24 日起，本基金新增 D 类基金份额并单独开荒基金代码 （基金代码：022994）。D 类基金份额的运转基金份额净值参考当日 A 类基金份 额的基金份额净值。投资者申购时不错自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份 额或 D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。由于基金用度收取的不同，本 基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额将分别计较并公告千般基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。在不违犯法律法例、基金合同以及分歧 基金份额握有东谈主权益产生骨子性不利影响的情况下，凭据基金实践运作情况，在 履行妥贴才略后，基金措置东谈主可凭据实践情况，经与基金托管东谈主协商，调养基金 份额类别开荒、对基金份额分类办法及执法进行调养、变更收费样式约略罢手现 有基金份额的销售等，此项调养无需召开基金份额握有东谈主大会，但须提前公告。   二、基金份额的关系用度 和 D 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集践诺、 销售、登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购用度。   D 类基金份额的申购费率开荒如下：         申购金额（M）             申购费率            M          M≥500 万          1000 元/笔   （注：M：申购金额；单元：元） 回基金份额时收取。其中，对握续握有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计 入基金财产，对其他投资者所收取的赎回费中不低于赎回费总数的 25%归入基金 财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。   D 类基金份额的赎回费费率开荒如下：        握续握有期（Y）               赎回费率           Y         Y≥7 天                   0   三、申购、赎回和协调的数额末端   本基金 D 类基金份额的申购、赎回和协调的数额末端与本基金 A 类基金份 额和 C 类基金份额的申购、赎回和协调的数额末端一致。   四、本基金 D 类基金份额适用的销售机构   本基金 D 类基金份额的销售机构以基金措置东谈主网站公示为准。   五、基金合同、托管左券的改良   为确保中信保诚稳健债券型证券投资基金增多 D 类基金份额适正当律、法 规的章程和基金合同的商定，基金措置东谈主经与基金托管东谈主协商一致，对基金合同 及托管左券的关系内容进行了改良，同期凭据实践情况更新基金措置东谈主、基金托 管东谈主基本信息。具体改良内容见附件。   本次本基金增多 D 类基金份额并据此对基金合同及托管左券作出的改良对 原有基金份额握有东谈主的利益无骨子性不利影响，也不波及基金合同当事东谈主权益义 务关系发生变化，属于基金合同商定的无需召开基金份额握有东谈主大会的情形。修 订后的基金合同及托管左券自本公告讦布之日起收效。基金措置东谈主经与基金托管 东谈主协商一致，并将在招募证明书（更新）及基金居品贵府节录（更新）中作相应 调养。   投资者可造访中信保诚基金措置有限公司网站（www.citicprufunds.com.cn） 或拨打客户劳动电话（400-666-0066）盘考关系情况。   本公司于本公告日在网站上同期公布经修改后的基金合同、托管左券；招募 证明书、基金居品贵府节录波及前述内容的，将一并修改，并依照《公开召募证 券投资基金信息裸露措置办法》的商酌章程在章程绪论上公告。   本公告仅对本基金增多 D 类基金份额的商酌事项给予证明。投资者欲了解 本基金的细心情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募证明书（更新）、基金 居品贵府节录（更新）及关系法律文献。   风险指示：基金措置东谈主承诺以敦厚信用、起劲尽职的原则措置和愚弄基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往事迹并 不预示其将来发达，基金措置东谈主措置的其他基金的事迹并不组成对上述基金发达 的保证。销售机构凭据法例要求对投资者类别、风险承受智力和基金的风险品级 进行分离，并建议妥贴性匹配看法。基金措置东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自 负”原则，在投资东谈主作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资 风险，由投资东谈主自行承担。投资东谈主在投资基金前应慎重阅读基金合同、招募证明 书（更新）和基金居品贵府节录（更新）等基金法律文献，全面意识基金的风险 收益特征，在了解基金情况及听解除售机构妥贴性看法的基础上，凭据本人的风 险承受智力、投资期限和投资指标，对基金投资作出独处决策，选择合适的基金 居品。   特此公告。                               中信保诚基金措置有限公司                               二〇二四年十二月二十四日 附件 1：《中信保诚稳健债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》                  修改前                 修改后    章节                  内容                   内容  第二部分 释 54、A 类基金份额：指在投资者认购、 54、A 类基金份额、D 类基金份额：指     义    申购时收取认购费、申购费，在投资 在投资者认购/申购时收取认购费/申          者赎回时凭据握有期限收取赎回费， 购费，在投资者赎回时凭据握有期限          并不从本类别基金钞票入网提销售 收取赎回费，并不从本类别基金钞票          劳动费的基金份额，或简称“A 类份 入网提销售劳动费的基金份额，或简          额”                 称“A 类份额”、“D 类份额” 第三部分 基 八、基金份额的类别            八、基金份额的类别 金的基本情况 本基金凭据认购/申购用度、销售服 本基金凭据认购/申购用度、销售劳动          务费、赎回用度收取样式的不同，将 费、赎回用度收取样式的不同，将基金          基金份额分为 A、C 两类。在投资者 份额分为 A、C、D 三类。在投资者认          认购、申购时收取认购费、申购费， 购/申购时收取认购费/申购费，在投          在投资者赎回时凭据握有期限收取 资者赎回时凭据握有期限收取赎回          赎回费，并不从本类别基金钞票入网 费，并不从本类别基金钞票入网提销          提销售劳动费的基金份额，称为 A 类 售劳动费的基金份额，称为 A 类基金          基金份额；不收取认购/申购用度， 份额、D 类基金份额；不收取认购/申          但对握有期限少于 30 日的本类别基 购用度，但对握有期限少于 30 日的本          金份额的赎回收取赎回费，且从本类 类别基金份额的赎回收取赎回费，且          别基金钞票入网提销售劳动费的基 从本类别基金钞票入网提销售劳动费          金份额，称为 C 类基金份额。    的基金份额，称为 C 类基金份额。          A 类基金份额、C 类基金份额分别设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基          置代码，分别计较和公告千般基金份 金份额分别开荒代码，分别计较和公          额净值和千般基金份额累计净值。    告千般基金份额净值和千般基金份额                             累计净值。 第六部分 基 二、申购和赎回的洞开日实时辰       二、申购和赎回的洞开日实时辰 金份额的申购 2、申购、赎回出手日及业务办理时 2、申购、赎回出手日及业务办理时辰   与赎回    间                  …          …                  基金措置东谈主不得在基金合同商定除外          基金措置东谈主不得在基金合同商定之 的日历约略时辰办理基金份额的申          外的日历约略时辰办理基金份额的 购、赎回约略协调。投资东谈主在基金合同          申购、赎回约略协调。投资东谈主在基金 商定除外的日历和时辰建议申购、赎          合同商定除外的日历和时辰建议申 回或协调恳求且登记机构证据秉承          购、赎回或协调恳求且登记机构证据 的，其基金份额申购、赎回价钱为下一          秉承的，其基金份额申购、赎回价钱 洞开日该类基金份额申购、赎回的价          为下一洞开日基金份额申购、赎回的 格。          价钱。 第六部分 基 三、申购与赎回的原则           三、申购与赎回的原则 金份额的申购 1、  “未知价”原则，即申购、赎回价 1、 “未知价”原则，即申购、赎回价钱   与赎回    格以恳求当日收市后计较的基金份 以恳求当日收市后计较的千般基金份          额净值为基准进行计较；        额净值为基准进行计较； 第六部分 基 六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用 六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 金份额的申购 途                   1、本基金千般基金份额净值的计较，   与赎回  1、本基金千般基金份额净值的计较， 均保留到极少点后 4 位，股票开户极少点后第        均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或亏蚀        失由基金财产承担。T 日的基金份额 净值在今日收市后计较，并在 T+1 日        净值在今日收市后计较，并在 T+1 日 内公告。遇独特情况，经中国证监会同        内公告。遇独特情况，经中国证监会 意，不错妥贴蔓延计较或公告。        甘愿，不错妥贴蔓延计较或公告。     2、申购份额的计较及余额的处理方        式：本基金申购份额的计较详见《招 证明书》。本基金 A 类基金份额和 D 类        募证明书》。本基金 A 类基金份额收 基金份额收取申购费，本基金 C 类基        取申购费，本基金 C 类基金份额不收 金份额不收取申购费。本基金 A 类基        取申购费。本基金 A 类基金份额的申 金份额和 D 类基金份额的申购费率由        购费率由基金措置东谈主决定，并在招募 基金措置东谈主决定，并在招募证明书中        证明书中列示。申购的有用份额为净 列示。申购的有用份额为净申购金额        申购金额除以当日的该类基金份额 除以当日的该类基金份额净值，有用        净值，有用份额单元为份，上述计较 份额单元为份，上述计较效果均按四        效果均按四舍五入形式，保留到极少 舍五入形式，保留到极少点后两位，由        点后两位，由此产生的收益或亏蚀由 此产生的收益或亏蚀由基金财产承        基金财产承担。             担。        …                   …        本基金 C 类基金份额不收取申购费。 额收取申购费，本基金 C 类基金份额        申购用度由投资东谈主承担，不列入基金 不收取申购费。申购用度由申购 A 类        财产。                 基金份额和 D 类基金份额的投资东谈主承        …                   担，不列入基金财产。        A 类份额和 C 类份额的申购份额具体 6、本基金 A 类基金份额和 D 类基金份        的计较形式、赎回费率、赎回金额具 额的申购费率、A 类份额、C 类份额和        体的计较形式和收费样式由基金管 D 类份额的申购份额具体的计较形式、        理东谈主凭据基金合同的章程细则，并在 赎回费率、赎回金额具体的计较形式        招募证明书中列示。基金措置东谈主不错 和收费样式由基金措置东谈主凭据基金合        在基金合同商定的限度内调养费率 同的章程细则，并在招募证明书中列        或收费样式，并最迟应于新的费率或 示。基金措置东谈主不错在基金合同商定        收费样式实施日前依照《信息裸露办 的限度内调养费率或收费样式，并最        法》的商酌章程在指定绪论上公告。 迟应于新的费率或收费样式实施日前                            依照《信息裸露办法》的商酌章程在指                            定绪论上公告。 第七部分 基 二、基金托管东谈主             二、基金托管东谈主 金合同当事东谈主 （一） 基金托管东谈主简况         （一） 基金托管东谈主简况 及权益义务 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1        号                   号楼 6-30 层、32-42 层        法定代表东谈主：朱鹤新           法定代表东谈主：方合英        …                      …        （二） 基金托管东谈主的权益与义务        （二） 基金托管东谈主的权益与义务        他商酌章程，基金托管东谈主的义务包括       他商酌章程，基金托管东谈主的义务包括        但不限于：                  但不限于：        …                      …        （8）复核、审查基金措置东谈主计较的       （8）复核、审查基金措置东谈主计较的基        基金钞票净值、基金份额净值、基金       金钞票净值、千般基金份额净值、基金        份额申购、赎回价钱；             份额申购、赎回价钱； 第十四部分 四、估值才略                  四、估值才略 基金钞票估值 1、基金份额净值是按照每个责任日       1、千般基金份额净值是按照每个责任        闭市后，该类基金钞票净值除以当日       日闭市后，该类基金份额的基金钞票        该类基金份额的余额数目计较，精准       净值除以当日该类基金份额的余额数        到 0.0001 元，极少点后第五位四舍   量计较，均精准到 0.0001 元，极少点        五入。国度另有章程的，从其章程。       后第五位四舍五入。国度另有章程的，                               从其章程。 第十四部分 五、估值失实的处理               五、估值失实的处理 基金钞票估值 基金措置东谈主和基金托管东谈主将接收必        基金措置东谈主和基金托管东谈主将接收必        要、妥贴、合理的措施确保基金钞票       要、妥贴、合理的措施确保基金钞票估        估值的准确性、实时性。当任一类基       值的准确性、实时性。当任一类基金份        金份额净值极少点后 4 位以内(含第     额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)        净值失实。                  净值失实。 第十五部分 二、基金用度计提形式、计提设施和        二、基金用度计提形式、计提设施和支 基金用度与税 支付样式                   付样式   收    …                      …        本基金 A 类基金份额不收解除售服      本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额        务费，C 类基金份额的年销售劳动费      不收解除售劳动费，C 类基金份额的年        率为 0.1%。               销售劳动费率为 0.1%。 第十六部分 三、基金收益分拨原则              三、基金收益分拨原则 基金的收益与 …                      …   分拨   3、归并类别内的每一基金份额享有       3、本基金千般基金份额在用度收取上        同瓜分拨权；                 不同将导致在可供分拨利润上有所不        能低于面值，即基金收益分拨基准日       同瓜分拨权；        的基金份额净值减去每单元基金份        4、基金收益分拨后千般基金份额净值        额收益分拨金额后不行低于面值；        不行低于面值，即基金收益分拨基准                               日的千般基金份额净值减去每单元该                               类基金份额收益分拨金额后不行低于                               面值； 第十八部分 五、公开裸露的基金信息             五、公开裸露的基金信息 基金的信息披 （七）临时报告                （七）临时报告   露    …                      …          额净值百分之零点五；        该类基金份额净值百分之零点五； 第十九部分    五、基金财产算帐剩余钞票的分拨     五、基金财产算帐剩余钞票的分拨 基金合同的变   依据基金财产算帐的分拨决策，将基    依据基金财产算帐的分拨决策，将基 更、绝交与基   金财产算帐后的一起剩余钞票扣除     金财产算帐后的一起剩余钞票扣除基 金财产的算帐   基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并    金财产算帐用度、缴纳所欠税款并清          璧还基金债务后，按基金份额握有东谈主    偿基金债务后，按基金份额握有东谈主握          握有的基金份额比例进行分拨。      有的千般基金份额比例进行分拨。 附件 2：《中信保诚稳健债券型证券投资基金托管左券修改前后文对照表》                   修改前                   修改后   章节                    内容                    内容         基金措置东谈主：中信保诚基金措置有限公 基金措置东谈主：中信保诚基金措置有限公         司                    司         法定代表东谈主：张翔燕            法定代表东谈主：涂一锴                              基金托管东谈主：中信银行股份有限公司         基金托管东谈主：中信银行股份有限公司                              住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1         住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号                              号楼 6-30 层、32-42 层         邮政编码:100010                              邮政编码:100020         法定代表东谈主：李庆萍                              法定代表东谈主：方合英   第一条  基金托管 1.2 基金托管东谈主：             1.2 基金托管东谈主：  左券当事 法定代表东谈主：朱鹤新              法定代表东谈主：方合英    东谈主   第三条   3.2 基金托管东谈主对基金措置东谈主业务进行 3.2 基金托管东谈主对基金措置东谈主业务进行  基金托管 监督和核查的商酌措施：            监督和核查的商酌措施：  东谈主对基金 3.2.1 基金托管东谈主应凭据商酌法律法例 3.2.1 基金托管东谈主应凭据商酌法律法例  措置东谈主的 的章程及基金合同的商定，对基金钞票 的章程及基金合同的商定，对基金钞票  业务监督 净值计较、基金份额净值计较、应收资 净值计较、千般基金份额净值计较、应   和核查   金到账、基金用度开支及收入细则、基 收资金到账、基金用度开支及收入确         金收益分拨、关系信息裸露、基金宣传 定、基金收益分拨、关系信息裸露、基         推介材料中登载基金事迹发达数据等 金宣传推介材料中登载基金事迹发达         进行监督和核查。             数据等进行监督和核查。   第八条   8.1 基金钞票净值的计较、复核的时辰 8.1 基金钞票净值的计较、复核的时辰  基金钞票 和才略                    和才略  净值计较 8.1.1 基金钞票净值是指基金钞票总值 8.1.1 基金钞票净值是指基金钞票总值  和管帐核 减去欠债后的净钞票值。基金份额净值 减去欠债后的净钞票值。千般基金份额    算    是指计较日该类基金钞票净值除以该 净值是指计较日该类基金份额的基金         计较日该类基金份额总份额后的数值。 钞票净值除以该计较日该类基金份额         基金份额净值的计较保留到极少点后 4 总份额后的数值。千般基金份额净值的         位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产 计较均保留到极少点后 4 位，极少点后         生的间隙计入基金财产。          第 5 位四舍五入，由此产生的间隙计入         产估值。估值原则应适合基金合同、  《证 8.1.2 基金措置东谈主应每责任日对基金资        券投资基金管帐核算业务换取》过甚他       产估值。估值原则应适合基金合同、   《证        法律、法例的章程。用于基金信息裸露       券投资基金管帐核算业务换取》过甚他        的基金净值信息由基金措置东谈主负责计        法律、法例的章程。用于基金信息裸露        算，基金托管东谈主复核。基金措置东谈主应于       的基金净值信息由基金措置东谈主负责计        每个责任日交游完毕后计较当日的基        算，基金托管东谈主复核。基金措置东谈主应于        金份额净值并以两边认同的样式发送        每个责任日交游完毕后计较当日的各        给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较       类基金份额净值并以两边认同的样式        效果复核后以两边认同的样式发送给        发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值        基金措置东谈主，由基金措置东谈主对基金净值       计较效果复核后以两边认同的样式发        给予公布。月末、年中庸年末估值复核       送给基金措置东谈主，由基金措置东谈主对基金        与基金管帐账主见查对同期进行。         净值给予公布。月末、年中庸年末估值                                复核与基金管帐账主见查对同期进行。  第九条   9.3 基金收益分拨原则            9.3 基金收益分拨原则 基金收益   （3）归并类别每一基金份额享有同等       （3）本基金千般基金份额在用度收取  分拨    分拨权；                    上不同将导致在可供分拨利润上有所        （4）基金收益分拨后基金份额净值不       不同；归并类别每一基金份额享有同等        能低于面值，即基金收益分拨基准日的       分拨权；        基金份额净值减去每单元基金份额收        （4）基金收益分拨后千般基金份额净        益分拨金额后不行低于面值；           值不行低于面值，即基金收益分拨基准                                日的千般基金份额净值减去每单元该                                类基金份额收益分拨金额后不行低于                                面值；  第十条   10.2 基金措置东谈主和基金托管东谈主在信息     10.2 基金措置东谈主和基金托管东谈主在信息 信息裸露   裸露中的职责和信息裸露才略           裸露中的职责和信息裸露才略        行政法例、中国证监会的章程和基金合       行政法例、中国证监会的章程和基金合        同的商定，对基金措置东谈主编制的基金资       同的商定，对基金措置东谈主编制的基金资        产净值、基金份额净值、基金事迹发达       产净值、千般基金份额净值、基金事迹        数据、基金如期报告、更新的招募证明       发达数据、基金如期报告、更新的招募        书、基金居品贵府节录、基金算帐报告       证明书、基金居品贵府节录、基金算帐        等公开裸露的关系基金信息进行复核、       报告等公开裸露的关系基金信息进行        审查，并向基金措置东谈主进行书面或电子       复核、审查，并向基金措置东谈主进行书面        证据。                     或电子证据。 第十一条   11.3 C 类基金份额的销售劳动费的计    11.3 C 类基金份额的销售劳动费的计 基金用度   提比例和计提形式                提比例和计提形式        本基金 A 类基金份额不收解除售劳动      本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额        费，C 类基金份额的年销售劳动费率为      不收解除售劳动费，C 类基金份额的年 第十六条   16.2.4 基金财产按下列规则璧还：     16.2.4 基金财产按下列规则璧还： 基金托管   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金       依据基金财产算帐的分拨决策，将基金 左券的变   财产算帐后的一起剩余钞票扣除基金        财产算帐后的一起剩余钞票扣除基金 更、绝交   财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基       财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基 与基金财   金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基       金债务后，按基金份额握有东谈主握有的各 产的算帐   金份额比例进行分拨。              类基金份额比例进行分拨。

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