创300ETF: 天弘创业板300交易型怒放式指数证券投资基金托管契约

                     托管契约 天弘创业板 300 交易型怒放式指数   证券投资基金托管契约  基金照应东谈主：天弘基金照应有限公司 基金托管东谈主：国泰海通证券股份有限公司                                                                                                                                托管契约                                                                目 录                                   托管契约   鉴于天弘基金照应有限公司（以下简称“天弘基金”）是一家依照中国法律 正当成立并有用存续的有限包袱公司，按照干系法律法则的章程具备担任基金管 理东谈主的经验和才气；   鉴于国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）是一家依照 中国法律正当成立并有用存续的机构，按照干系法律法则的章程具备担任基金托 管东谈主的经验和才气；   鉴于天弘基金为天弘创业板 300 交易型怒放式指数证券投资基金的基金管 理东谈主，国泰海通证券为天弘创业板 300 交易型怒放式指数证券投资基金的基金托 管东谈主；   为明确天弘创业板 300 交易型怒放式指数证券投资基金基金照应东谈主和基金 托管东谈主之间的权柄义务关系，特制订本契约。                                    托管契约                一、 托管契约当事东谈主  （一）基金照应东谈主(或简称“照应东谈主”)  称号：天弘基金照应有限公司  住所：天津自贸训导区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层  法定代表东谈主: 黄辰立  成立时辰：2004 年 11 月 8 日  批准建立机关：中国证监会  批准建立文号：证监基金字2004164 号  组织神志：有限包袱公司  注册本钱：5.143 亿元东谈主民币  筹商鸿沟：基金召募、基金销售、钞票照应、从事特定客户钞票照应业务、 中国证监会许可的其他业务  （二）基金托管东谈主(或简称“托管东谈主”)  称号：国泰海通证券股份有限公司（简称“国泰海通证券”）  住所：中国（上海）解放买卖训导区商城路 618 号  法定代表东谈主：朱健  成立时辰：1999 年 8 月 18 日  批准建立机关：中国证监会  批准建立文号：证监机构字199977 号  组织神志：其他股份有限公司（上市）  注册本钱：东谈主民币 17，629，708，696 元整  存续时间：捏续筹商  基金托管经验批文及文号：证监许可2014511 号  磋商东谈主：丛艳  通信地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 19 楼  磋商电话：021-38677336                                  托管契约       二、 托管契约的依据、目的、原则和讲明   （一）依据   本契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                       （以下简称《基金法》）、                                  《公 开召募证券投资基金运作照应办法》                （以下简称《运作办法》）、                            《证券投资基金销 售照应办法》、《公开召募证券投资基金信息露馅照应办法》（以下简称《信息披 露办法》）、《证券投资基金托管业务照应办法》、《证券投资基金信息露馅内容与 神志准则第7号〈托管契约的内容与神志〉》、                     《公开召募怒放式证券投资基金流动 性风险照应章程》、         《对于范例金融机构钞票照应业务的率领见解》、                              《天弘创业板 关联法律、法则制定。   （二）目的   签订本契约的目的是明确基金托管东谈主与基金照应东谈主之间在基金财产的看护、 投资运作、净值狡计、收益分拨、信息露馅及相互监督等关联事宜中的权柄、义 务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   （三）原则   基金照应东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、真诚信用、充分保护基金份额捏有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。   （四）讲明   除非本契约另有约定，本契约整个术语与《基金合同》的相应术语具有相同 含义。                                   托管契约        三、 基金托管东谈主对基金照应东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金照应东谈主的投资行动诈欺监督权 金投资鸿沟进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实 现基金的投资主见，本基金还不错投资于国内照章刊行上市的非成份股（包括中 小板、创业板偏执他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国 债、央行单据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转机债券、 可交换债券、分离交易可转债、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、货 币市集器具、同行存单、债券回购、钞票救济证券、银行入款、股指期货以及法 律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的干系 章程）。   本基金不错根据干系法律法则的章程参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东谈主在履行恰当 法子后，不错将其纳入投资鸿沟。 投资比例进行监督。   （1）按法律法则的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资钞票确立比 例为：   本基金投资于标的指数的成份股偏执备选成份股的比例不低于基金钞票净 值的90%，且不低于非现款基金钞票的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款。股指期货偏执 他金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的章程引申。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金照应东谈主在履行适 当法子后，不错调理上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律法则的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合罢黜以 下投资限制：                                    托管契约 的90%，且不低于非现款基金钞票的80%； 金钞票净值的10％； 钞票救济证券鸿沟的10％； 益东谈主的各类钞票救济证券，不得跨越其各类钞票救济证券悉数鸿沟的10％； 捏有钞票救济证券时间，淌若其信用等级下落、不再合适投资法式，应在评级报 告讦布之日起3个月内给予一谈卖出； 产，本基金所禀报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 钞票净值的40%，参加世界银行间同行市集进行债券回购的最长期限为1年，债券 回购到期后不得延期；   在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金钞票净值 的10%；在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得跨越基金钞票净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、钞票救济证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 在职何交易日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金捏有的股票总市 值的20%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 跨越上一交易日基金钞票净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款；本基金所捏有的股 票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧差狡计）应当合适基金合同关 于股票投资比例的关联约定；                                   托管契约 身分甚至基金不合适该比例限制的，基金照应东谈主不得主动新增流动性受限钞票的 投资； 他有价证券市值之和，不得跨越基金钞票净值的95%； 转融通证券出借交易。本基金参与转融通证券出借交易的，在职何交易日日终， 参与转融通证券出借交易的钞票不得跨越基金钞票净值的30%，出借期限在10个 交易日以上的出借证券应适用本条第11）款的限制章程；同期，本基金参与出借 业务的单只证券不得跨越本基金捏有该证券总量的30%，证券出借的平均剩余期 限不得跨越30天，平均剩余期限按照市值加权平均狡计。   因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金照应东谈主之外 的身分甚至基金投资不合适上述章程的，基金照应东谈主不得新增出借业务； 开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保 捏一致； 上市交易的股票合并狡计，法律法则或监管机构另有章程从其章程；   除上述第6）、11）、13）、14）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金鸿沟变动、标的指数成份股调理、标的指数成份股流动性限制等基 金照应东谈主之外的身分甚至基金投资不合适上述章程的投资比例的，基金照应东谈主应 当在10个交易日内进行调理，但中国证监会章程的特等情形除外。法律法则另有 章程的从其章程。   基金照应东谈主应当自《基金合同》奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例 合适《基金合同》的关联约定。在上述时间内，本基金的投资鸿沟、投资计接应 当合适《基金合同》的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自《基金合 同》奏效之日起源流。                                 托管契约   法律法则或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金照应东谈主在 履行恰当法子后，则本基金投资不再受干系限制或按照调理后的章程引申。 投资退却行动通过过后监督方式进行监督：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金照应东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、垄断证券交易价钱偏执他不耿介的证券交易行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程退却的其他行为。   如法律法则或监管部门取消或调理上述退却性章程，如适用于本基金，基金 照应东谈主在履行恰当法子后，则本基金投资不再受干系限制或按照调理后的章程执 行。 联投资限制进行监督。   基金照应东谈主运用基金财产买卖基金照应东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓吹、实验 摆布东谈主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当合适基金的投资主见和投资计策，罢黜基金份 额捏有东谈主利益优先原则，防守利益芜杂，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱引申。干系交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则给予露馅。要紧关联交易应提交基金照应东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寞董事通过。基金照应东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或调理上述退却性章程，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行恰当法子后，则本基金投资不再受干系限制或以调理后的章程为准。 名单，并按照审慎的风险摆布原则在该名单中约定各交易敌手所适用的交易结算 方式。基金照应东谈主应严格按照交易敌手名单的鸿沟在银行间债券市集弃取交易对 手；基金照应东谈主在银行间市集进行现券买卖和回购交易时，需按交易敌手名单中                                   托管契约 约定的该交易敌手所适用的交易结算方式进行交易。基金托管东谈主不对本基金参与 银行间市集交易的交易敌手和交易结算方式进行监控。 行的支付才气等波及到入款银行弃取方面的风险。本基金的基金照应东谈主根据相应 功令确定入款银行，本基金投资入款银行除外的银行入款出现由于入款银行信用 风险而变成的损失机由干系包袱东谈主进行抵偿。基金托管东谈主不对本基金投资银行存 款的入款银行进行监控。 术系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资计策和风险照应轨制，完善业务历程， 有用防守和摆布风险，托管东谈主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （二）基金托管东谈主应根据关联法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基 金钞票净值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分拨、干系信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进 行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金照应东谈主的投资运作偏执他运作违犯法律法则、                                  《基 金合同》、本托管契约偏执他关联章程时，应实时以书面神志陈说基金照应东谈主限 期校正，基金照应东谈主收到陈说后应不才一个职责日前实时查对，并以书面神志向 基金托管东谈主发出回函，进行讲明或举证，说明违纪原因及校正期限。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金照应东谈主改正。 基金照应东谈主对基金托管东谈主陈说的违纪事项未能在限期内校正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。基金照应东谈主应抵偿因其违犯法律法则、行业自律性章程或《基金 合同》或本托管契约偏执他关联章程而甚至投资者和基金托管东谈主遭逢的损失。   对于依据交易法子尚未成交的且基金托管东谈主在交易前大致监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违犯关联法律法则矩程或者违犯《基金合同》约定的， 应当断绝引申，立即陈说基金照应东谈主，并向中国证监会讲述。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交易法子还是成交的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违犯关联法律法则或者违犯《基金合同》约 定的，应当立即陈说基金照应东谈主，并讲述中国证监会。   基金照应东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在章程时辰内                                托管契约 复兴基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行讲明或举证，对基金托管东谈主按 照法则要求需向中国证监会报送基金监督讲述的，基金照应东谈主应积极配合提供相 关数据贵府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金照应东谈主有要紧违游记动，应实时讲述中国证监会，同期 陈说基金照应东谈主限期校正。   基金照应东谈主无耿介原理，断绝、窒碍基金托管东谈主根据本契约章程诈欺监督权， 或选择拖延、欺骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东谈主冷落劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。                                   托管契约       四、 基金照应东谈主对基金托管东谈主的业务核查  （一）基金照应东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等 投资所需账户、复核基金照应东谈主狡计的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金 照应东谈主指示办理计帐交收、干系信息露馅和监督基金投资运作等行动。  （二）基金照应东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账照应、未引申或无故延伸引申基金照应东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、《基金合同》、本托管契约偏执他关联章程时，基金照应东谈主应 实时以书面神志陈说基金托管东谈主限期校正，基金托管东谈主收到陈说后应实时查对确 认并以书面神志向基金照应东谈主发出回函，说明违纪原因及校正期限，并保证在规 如期限内实时改正。在上述限期内，基金照应东谈主有权随时对陈说县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主应积极配合基金照应东谈主的核查 行动，包括但不限于：提交干系贵府以供基金照应东谈主核查托管财产的无缺性和真 实性，在章程时辰内复兴基金照应东谈主并改正。基金托管东谈主对基金照应东谈主陈说的违 规事项未能在限期内校正的，基金照应东谈主应讲述中国证监会。   （三）基金照应东谈主发现基金托管东谈主有要紧违游记动，应立即讲述中国证监会， 同期陈说基金托管东谈主限期校正，并将校正效果讲述中国证监会。   基金托管东谈主无耿介原理，断绝、窒碍基金照应东谈主根据本契约章程诈欺监督权， 或选择拖延、欺骗等技能妨碍基金照应东谈主进行有用监督，情节严重或经基金照应 东谈主冷落劝诫仍不改正的，基金照应东谈主应讲述中国证监会。                                 托管契约              五、 基金财产看护   （一）基金财产看护的原则 律法则、《基金合同》及本契约另有章程，不得自走运用、刑事包袱、分拨基金的任 何财产。 户，干系开户用度由基金钞票承担。 整与寂寞。 关当事东谈主确定到账日历并陈说基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的， 基金托管东谈主应实时陈说基金照应东谈主选择设施进行催收。基金照应东谈主未实时催收给 基金财产变成损失的，基金照应东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金财产的损失，基 金托管东谈主对此不承担任何包袱。 财产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金财产（包括但不限于期货 保证金账户内的资金、期货合约等）偏执收益，若由于该等机构或该机构会员单 位等本契约当事东谈主外第三方的原因给基金财产变成的损失等，基金托管东谈主不承担 包袱。            《基金合同》偏执他关联章程外，基金托管东谈主不得请托 第三东谈主托管基金财产。   （二）《基金合同》奏效前召募资金的验资和入账 的“基金召募专户”，该账户由基金照应东谈主开立并照应。基金召募期满或基金管 理东谈主布告住手召募时，召募的基金份额总和、基金召募金额（含网下股票认购所 召募的股票市值）、基金份额捏有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等关联规 定的，由基金照应东谈主在法如期限内礼聘具有从事干系业务经验的管帐师事务所对                                    托管契约 基金进行验资，并出具验资讲述，出具的验资讲述应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册管帐师签章方为有用。同期，基金照应东谈主应将属于本基金财产的全 部资金划入在基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户中，股票划入基金托管东谈主 为本基金开立的基金证券账户中，并确保划入的资金与验资阐述金额相一致。 东谈主或干系机构按章程办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金托管东谈主应提供必要 的协助。   （三）基金的银行账户的开设和照应 的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主制作、看护和使用。本基金的 一切货币相差行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申 购款，均需通过本基金的银行账户进行。 托管东谈主和基金照应东谈主不得假借本基金的格局开立其他任何银行账户；亦不得使用 本基金的银行账户进行本基金业务除外的行为。 理暂行条例》、《支付结算办法》以偏执他干系章程。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开设和照应 证券登记结算有限包袱公司开设证券账户。 托管东谈主和基金照应东谈主不得出借或未经另一方同意私自转让本基金的证券账户；亦 不得使用本基金的证券账户进行本基金业务除外的行为。 照应东谈主负责。 算有限包袱公司开立结算备付金账户，专门用于办理本基金在证券交易所进行证 券投资所波及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责                                   托管契约 任公司的章程引申。 的，波及干系账户的开设、使用的，若无干系章程，则基金托管东谈主应当比照并遵 守上述对于账户开设、使用的章程。  （五）债券托管账户的开设和照应  《基金合同》奏效后，基金照应东谈主负责以基金的格局央求并取得参加世界银 行间同行拆借市集的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、银行间市集登记结算机构的关联章程，以基金的格局在中央国债登记结算 有限包袱公司、银行间市集计帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账 户和资金结算专户，并代表基金进行银行间债券市集债券和资金的计帐。基金管 理东谈主负责完成银行间债券市集准入备案。  （六）其他账户的开立和照应 等。完成上述账户开立后，基金照应东谈主应以书面神志将期货公司提供的期货保证 金账户的运行资金密码和市集监控中心的登录用户名及密码奉告基金托管东谈主。资 金密码和市集监控中心登录密码重置由基金照应东谈主进行，重置后务必实时陈说托 管东谈主。      基金托管东谈主和基金照应东谈主应当在开户过程中相互配合，并提供所需贵府。 基金照应东谈主保证所提供的账户开户材料的信得过性和有用性，且在干系贵府变更后 实时将变更的贵府提供给基金托管东谈主。 的章程，由基金照应东谈主协助基金托管东谈主按照关联法律法则和本契约的约定协商后 开立。新账户按关联章程使用并照应。 理。      （七）基金投资银行入款账户的开立和照应      基金投资银行如期入款应由基金照应东谈主与入款银行总行或其授权分行签订 总体配合契约，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。      入款账户必须以基金格局开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献                                   托管契约 上加盖托管东谈主预留印鉴及基金照应东谈主公章。入款证实书原件由托管东谈主负责看护。   本基金投资银行入款时，基金照应东谈主应当与入款银行签订具体入款契约， 明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户照应等 确定。入款契约须约定将托管东谈主为本居品开立的托管银行账户指定为惟一趟款账 户，任何情况下，入款银行都不得将入款本息划往任何其他账户。   为防守特等情况下的流动性风险，如期入款契约中应当约定提前支取条目。   基金所投资如期入款存续时间，基金照应东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行 建立如期对账机制，确保基金银行入款业务账目及查对的信得过、准确。   （八）基金财产投资的关联有价凭证的看护   什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主存放于其档案库或保 险柜，但要与非本基金的其他有价凭证分开看护。看护凭证由基金托管东谈主捏有， 基金托管东谈主承担看护职责。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构实验有用摆布的 证券不承担看护包袱。   （九）与基金财产关联的要紧合同及关联凭证的看护   基金托管东谈主按照法律法则看护由基金照应东谈主代表基金签署的与基金关联的 要紧合同及关联凭证。基金照应东谈主代表基金签署关联要紧合同后应在收到合同正 本后 30 日内将一份蓝本的原件提交给基金托管东谈主。除本契约另有章程外，基金 照应东谈主在代表基金签署与基金关联的要紧合同期应保证基金一方捏有两份以上 的蓝本，以便基金照应东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份蓝本的原件。要紧合同的 看护期限为《基金合同》断绝后 15 年，法律法则或监管功令另有章程的，从其 章程。                                   托管契约             六、 指示的发送、阐述及引申   （一）基金照应东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 载明基金照应东谈主有权发送指示的东谈主员名单(以下称“指示发送东谈主员”)及各个东谈主员 的权限鸿沟。基金照应东谈主应向基金托管东谈主提供预留印鉴样本、指示发送东谈主员的名 章样本和签章样本。 授权代表签章并加盖公章，若由授权东谈主签章签署，应附上基金照应东谈主法定代表东谈主 的授权书。基金托管东谈主在收到授权文献原件并经两边招供的方式阐述后，授权文 件即奏效。淌若授权文献中载明具体奏效时辰的，该奏效时辰不得早于基金托管 东谈主收到授权文献并经两边招供的方式阐述的时点。如早于前述时辰，则以基金托 管东谈主收到授权文献并经两边招供的方式阐述的时点为授权文献的奏效时辰。   对于基金照应东谈主拟通过基金托管东谈主电子就业平台发送划款指示的，基金照应 东谈主需与基金托管东谈主签署干系就业契约，并提供授权文献偏执他基金托管东谈主要求的 材料，由基金托管东谈主为基金照应东谈主的被授权东谈主在电子就业平台确立干系操作权限。 轨则程或有权机关要求外，其内容不得向指示发送东谈主员及干系操作主谈主员除外的任 何东谈主露馅、泄露。   （二）指示的内容   指示包括付款指示以偏执他资金划拨指示等。对于通过传真或电子邮件发送 扫描件方式发送的指示，基金照应东谈主发送给基金托管东谈主的划款指示应写明以下要 素：资金用途、支付时辰、金额、账户信息等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名 或加盖名章；对于通过深证通电子直连方式发送的指示、电子就业平台发送的划 款指示或由电子平台推送给基金照应东谈主并需基金照应东谈主阐述后才能发送的划款 指示，基金照应东谈主的被授权东谈主向基金托管东谈主发送划款指示时应写明以下要素：资 金用途、支付时辰、金额、账户信息等（以上内容统称为“划款指示的书面要素”）。 干系登记结算公司向基金托管东谈主发送的结算陈说视为基金照应东谈主向基金托管东谈主 发出的指示。                                         托管契约   （三）指示的发送、阐述和引申 子邮件发送扫描件、深证通电子直连或电子就业平台的方式向基金托管东谈主发送。 对于指示发送东谈主员发出的指示，基金照应东谈主不得否定其效力。 营权限和交易权限内，并依据干系业务功令发送指示。对于通过传真或电子邮件 发送扫描件方式发送的划款指示，基金照应东谈主有义务在发送划款指示后实时与基 金托管东谈主进行灌音电话或其他两边招供的方式阐述。因基金照应东谈主未能实时与基 金托管东谈主进行指示阐述，甚至资金未能实时出账所变成的损失不由基金托管东谈主承 担。对于通过深证通电子直连或电子就业平台发送的划款指示，基金照应东谈主需在 划款指示追踪界面检察划款指示是否完成。淌若由于基金托管东谈主自己舛错影响资 金未能实时到账所变成的损失由基金托管东谈主承担。 式审查，并根据《基金合同》和关联法律法则的章程对指示的内容合规性进行检 查。对于通过传真或电子邮件发送扫描件方式发送的指示，基金托管东谈主格局一致 特性式审查的方式限于考证划款指示的前述书面要素是否王人全、审核划款指示用 章和签发东谈主的署名或名章是否与预留印鉴样本、被授权东谈主的署名样本或名章样本 相符、操作权限是否与授权文献一致；对于通过深证通电子直连或电子就业平台 方式发送的划款指示，视为由基金照应东谈主有用被授权东谈主发送，基金托管东谈主神志审 查的方式限于考证划款指示的前述书面要素是否王人全。对格局一致特性式审查无 误、正当合规的指示，基金托管东谈主应在规如期限内引申，不得延误。 的方式传递。 必需的时辰。发送指示日完成划款的指示，基金照应东谈主应给基金托管东谈主预留至少 距划款戒指时点 1 个职责小时（职责时辰：职责日 9：00-11：30，13：00-17： 引申时辰，甚至指示未能实时引申所变成的损失由基金照应东谈主承担。 基金托管东谈主并进行电话或其他两边招供的方式阐述，基金托管东谈主应根据本契约要                                    托管契约 求按投资指示引申。15:00 之后发送的，基金托管东谈主奋勉引申但不保证引申得胜， 由于基金照应东谈主未能按照章程时辰内向基金托管东谈主发送指示导致划付失败的，基 金照应东谈主承担该包袱，基金托管东谈主不承担该包袱。 金余额，确保基金的证券账户有弥漫的证券余额。对超头寸的指示，以及跨越证 券账户证券余额的指示，基金托管东谈主可不予引申，但应立即陈说基金照应东谈主，由 此变成的损失，由基金照应东谈主承担。   （四）基金照应东谈主发送失实指示的情形和处理法子   基金照应东谈主发送失实指示的情形包括指示违犯法律法则和本契约，指示发送 东谈主员无权或超过权限发送指示，指示发送东谈主员发送的指示不行辨识或投资指示的 要素不全导致无法引申等情形。  基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金照应东谈主的指示失实时，有权断绝执 行，并实时陈说基金照应东谈主改正。基金照应东谈主如需捣毁指示，应在基金托管东谈主执 行指示之前出具书面捣毁说明或在原指示上注明“作废”，并加盖预留印鉴发送 给基金托管东谈主，并与基金托管东谈主进行电话或其他两边招供的方式阐述，基金托管 东谈主阐述后，该书面退缩的说明或指示奏效。淌若基金托管东谈主在收到书面捣毁的说 明或指示前已引申原指示，由此变成的损失由基金照应东谈主承担。  （五）基金托管东谈主依照法律法则断绝引申指示的情形和处理法子   基金托管东谈主发现基金照应东谈主的指示违法、违纪的，有权不予引申，并实时书 面陈说基金照应东谈主校正。基金照应东谈主收到陈说后应实时查对，并以书面神志对基 金托管东谈主发出回函阐述，基金照应东谈主未予书面回函阐述的，也视为同意基金托管 东谈主的处理，由此变成的损失由基金照应东谈主承担。  （六）基金托管东谈主未按照基金照应东谈主指示引申的处理方法  对于基金照应东谈主的有用指示和陈说，除非违犯法律法则、《基金合同》、托 管契约，基金托管东谈主不得无故断绝或拖延引申。基金托管东谈主因舛错未按照基金管 理东谈主合适法律法则、《基金合同》及本契约章程的有用指示引申或拖延引申基金 照应东谈主的前述有用指示，甚至基金的利益受到挫伤的，基金托管东谈主应负抵偿包袱。  （七）被授权东谈主及授权权限的变更   基金照应东谈主若对授权陈说的内容进行修改(包括但不限于指示发送东谈主员的名                                   托管契约 单的修改，及/或权限的修改)，应当至少提前 1 个职责日陈说基金托管东谈主；修改 授权陈说的文献应由基金照应东谈主加盖公章并由其法定代表东谈主或授权代表签章（如 是授权代表，需要由法定代表东谈主出具授权书）。基金照应东谈主对授权陈说的修改应 当至少提前 1 个职责日以传真或其他两边招供的神志发送给基金托管东谈主，同期以 其他两边招供的神志陈说基金托管东谈主，基金托管东谈主收到变更陈说后应向基金照应 东谈主以其他两边招供的神志阐述。基金照应东谈主对授权陈说的内容的修改自陈说投递 基金托管东谈主并经基金托管东谈主阐述无异议之时起奏效。基金照应东谈主在而后 3 个职责 日内将对授权陈说修改的文献原件送交基金托管东谈主，原件与传真件不一致的，基 金托管东谈主应实时与基金照应东谈主磋商给予阐述，在阐述前基金托管东谈主以传真件为准 引申指示，由此产生的包袱由基金照应东谈主承担。基金照应东谈主更换被授权东谈主陈说生 效后，对于已被撤换的东谈主员无权发送的指示，或被变嫌授权东谈主员超权限发送的指 令，基金托管东谈主不予引申。如因托管东谈主舛错变成损失的，由托管东谈主承担包袱。   （八）其他事项   除因其自己挑升或要紧罪过原因甚至基金的利益受到挫伤而负抵偿包袱外， 基金托管东谈主按照法律法则、本契约的章程引申基金照应东谈主指示而引起的任何损失， 基金托管东谈主不负抵偿包袱。                                  托管契约              七、 交易及计帐交收安排  （一）基金照应东谈主负责弃取代理本基金证券、期货买卖的证券筹商机构、期 货经纪机构。   基金照应东谈主应制定弃取的法式和法子，并负责根据干系法式以及里面照应制 度对关联证券筹商机构进行窥伺后确定代理本基金证券买卖证券筹商机构，并承 担相应包袱。   基金照应东谈主根据制定法式进行窥伺后确定证券筹商机构。基金照应东谈主与被选 择的证券经纪商签订请托契约(或交易单元租用契约)，并按照法律法则的章程向 中国证监会讲述。基金照应东谈主应将请托契约(或交易单元租用契约)的扫描件实时 送交基金托管东谈主。   基金照应东谈主应实时以书面神志陈说基金托管东谈主基金专用交易单元的号码、券 商称号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况，其中交易单元租用应至少在首 次进行交易的 10 个职责日前陈说基金托管东谈主，交易单元退租应在次日内陈说到 基金托管东谈主。 纪机构、托管东谈主共同签订期货经纪合同，其他事宜根据法律法则、《基金合同》 的干系章程引申，若无明确章程的，可参照关联证券买卖、证券经纪机构弃取的 功令引申。  （二）基金计帐交收 管东谈主证券资金结算契约》，用以具体明确基金照应东谈主与基金托管东谈主在证券交易资 金结算业务中的包袱。 管东谈主负责根据干系登记结算公司的结算功令办理。                                          托管契约 托管东谈主负责抵偿基金的损失；淌若因为基金照应东谈主违犯法律法则的章程进行证券 投资或违犯两边签订的《托管东谈主证券资金结算契约》而变成基金投资计帐艰难和 风险的，基金托管东谈主发现后应立即陈说基金照应东谈主，由基金照应东谈主负责搞定，由 此给基金变成的损失由基金照应东谈主承担。 或超卖表象，应立即提醒基金照应东谈主，由基金照应东谈主负责搞定，由此给基金财产 及基金托管东谈主变成的损失由基金照应东谈主承担。淌若非因基金托管东谈主原因发生超买 行动，基金照应东谈主必须于 T+1 日上昼 12 时之前划拨资金，用以完成计帐交收。 金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不实时，基金托管 东谈主有权断绝基金照应东谈主发送的划款指示，由此变成的损失，由基金照应东谈主负责赔 偿。基金照应东谈主在发送划款指示时应充分接洽基金托管东谈主的划款处理时辰。对于 要求今日到账的指示，应在今日 16：00 前发送；对于要求今日某一时点到账， 则指示需提前 1 个职责小时（职责时辰：9：00-11：30，13：00-17：00）发送， 且干系付款条件还是具备。对于新股申购网下公开刊行业务，基金照应东谈主指示发 送时辰最迟不应晚于网下申购缴款 T 日上昼 10：00 时。   对于在上海证券交易所固定收益平台和在深圳证券交易交所详尽契约交易 平台交易的、实行“实时逐笔全额结算”和“T+0 逐笔全额非担保交收”的业务， 基金照应东谈主应在交易日 15：00 前将划款指示发送至托管东谈主。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金照应东谈主合适法律法则、                                  《基 金合同》、本契约的指示不得分歧理拖延或断绝引申。如由于基金托管东谈主的舛错 导致基金无法按时支付证券计帐款，由此给基金变成的损失由基金托管东谈主承担。   （三）资金、证券账目和交易记载查对   （1）交易记载的查对   基金照应东谈主和基金托管东谈主按日进行交易记载的查对。逐日对外露馅净值之前， 必须保证今日整个实验交易记载与基金管帐账簿上的交易记载十足一致。淌若实 际交易记载与管帐账簿记载不一致，变成基金管帐核算不无缺或不信得过，由此导 致的损失由基金照应东谈主承担。   （2）资金账目的查对                                托管契约   资金账目按日核实。   （3）证券账目的查对   基金照应东谈主和基金托管东谈主每交易日末端后查对基金交易所场内证券账目，确 保两边账目相符。基金照应东谈主和基金托管东谈主每月月末终末一个交易日查对非交易 所场内的证券账目。   （四）申购、赎回的资金计帐  申购赎回发生的现款替代款、现款差额、现款替代的退款和补款由基金照应 东谈主按干系业务功令及合同办理。对于基金申购、赎回过程中产生的应收款，应由 基金照应东谈主负责与关联当事东谈主确定到账日历并陈说基金托管东谈主，到账日应收款没 有到达银行托管账户的，基金托管东谈主应实时陈说基金照应东谈主选择设施进行催收， 由此给基金变成损失的，基金照应东谈主负责向包袱方追偿基金的损失。拨付净应付 款时，如基金银行托管账户有弥漫的资金，基金托管东谈主应按时拨付；因基金银行 托管账户莫得弥漫的资金，导致基金托管东谈主不行按时拨付，托管东谈主不承担包袱； 如系基金照应东谈主的原因变成，包袱由基金照应东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义 务。                                    托管契约            八、 基金钞票净值狡计和管帐核算  （一）基金钞票净值的狡计和复核   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。   基金份额净值按照每个估值日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的余 额数目狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入，由此产生的过错计 入基金财产。基金照应东谈主不错建立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国 家另有章程的，从其章程。  基金照应东谈主应每个估值日对基金钞票估值，但基金照应东谈主根据法律法则或 《基金合同》的章程暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》、                               《证券投资 基金管帐核算业务率领》偏执他法律、法则的章程。用于基金信息露馅的基金资 产净值和基金份额净值由基金照应东谈主负责狡计，基金托管东谈主复核。基金照应东谈主应 于每个估值日对基金钞票估值后，利好配资将基金钞票净值、基金份额净值以两边招供的 方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计效果复核后以两边招供的方式发 送给基金照应东谈主，由基金照应东谈主按章程对基金净值给予公布。  根据《基金法》，基金照应东谈主狡计并公告基金钞票净值，基金托管东谈主复核、 审查基金照应东谈主狡计的基金钞票净值。因此，本基金的管帐包袱方是基金照应东谈主， 就与本基金关联的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分策画后，仍无法达 成一致的见解，按照基金照应东谈主对基金净值信息的狡计效果对外给予公布。法律 法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按最新章程估值。  （二）基金钞票估值方法   基金所领有的股票、存托凭证、债券、钞票救济证券和银行入款本息、股指 期货合约、应收款项、其他投资等钞票及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值                                   托管契约 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化身分，调理 最近交易市价，确定公允价钱； 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值； 交易所市集挂牌转让的钞票救济证券，遴荐估值本领确定公允价值； 况下，应以活跃市集上未经调理的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬市集报价进行调理以阐述估值日的公 允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应遴荐估值本领确定其 公允价值。   （2）处于未上市时间的有价证券应区分如下情况处理： 团结股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 初次公开刊行股票时公司鼓吹公开发售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会关联章程确定公允价值。   （3）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种（含钞票救济证券），按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固 定收益品种（含钞票救济证券），按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯                                    托管契约 一估值净价或保举估值净价估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提 供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在昭着各异，未上市时间市 场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）团结债券同期在两个或者两个以上市集交易的，按债券所处的市集分 别估值。   （5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，遴荐最近交易日结 算价估值。   （6）本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照干系法律法则及行业 协会的干系章程进行估值。   （7）公开挂牌的存托凭证以其估值日所在证券交易所的收盘价估值。估值 日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。   （8）如有可信根据标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的， 基金照应东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （9）干系法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金照应东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯《基金合同》订明的估值方法、 法子及干系法律法则的章程或者未能充分真贵基金份额捏有东谈主利益时，应立即通 知对方，共同查明原因，两边协商搞定。   （三）基金份额净值失实的处理方式   基金照应东谈主和基金托管东谈主将选择必要、恰当、合理的设施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值失实。   《基金合同》确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金照应东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自己的舛错变成估值失实，导致其他当事东谈主遭逢损失的，舛错 的包袱东谈主应当对由于该估值失实遭逢损欠妥事东谈主(“受损方”)的告成经济损失按                                  托管契约 下述“估值失实处理原则”给予抵偿，承担抵偿包袱。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵府禀报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值失实包袱方应及 时融合各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实包袱方承担； 由于估值失实包袱方未实时更正已产生的估值失实，给当事东谈主变成损失的，由估 值失实包袱方对告成损失承担抵偿包袱；若估值失实包袱方还是积极融合，何况 有协助义务确当事东谈主有弥漫的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值失实包袱方应酬更正的情况向关联当事东谈主进行阐述，确保估值失实已得 到更正。   （2）估值失实的包袱方对关联当事东谈主的告成损失负责，不对曲折损失负责， 何况仅对估值失实的关联告成当事东谈主负责，不对第三方负责。   （3）因估值失实而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值失实包袱方仍应酬估值失实负责。淌若由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还 或不一谈返还不妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值失实包袱 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的鸿沟内对赢得不妥得利确当事 东谈主享有要求托福不妥得利的权柄；淌若赢得不妥得利确当事东谈主还是将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其还是赢得的抵偿额加上还是赢得的不妥得 利返还的总和跨越其实验损失的差额部分支付给估值失实包袱方。   （4）估值失实调理遴荐尽量收复至假定未发生估值失实的正确情形的方式。   估值失实被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法子如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值失实发生 的原因确定估值失实的包袱方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失实变成的损失 进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失实的包袱方进行 更正和抵偿损失；                                   托管契约   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值失实的更正向关联当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值狡计出现失实时，基金照应东谈主应当立即给予校正，通报 基金托管东谈主，并选择合理的设施珍重损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照应东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照应东谈主 应当公告，陈说基金托管东谈主，并报中国证监会备案。   （3）由于本基金的基金管帐包袱方由基金照应东谈主担任，与本基金关联的会 计问题，如经两边在对等基础上充分策画后，尚不行达成一致的，基金照应东谈主向 基金托管东谈主出具加盖公章的书面说光辉，按基金照应东谈主的建议引申，由此给基金 份额捏有东谈主和基金财产变成的损失，由基金照应东谈主负责赔付。   （4）若基金照应东谈主狡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告， 而且基金托管东谈主未对狡计过程冷落疑义或要求基金照应东谈主书面说明，基金份额净 值出错且变成基金份额捏有东谈主损失的，应根据法律法则的章程对投资者或基金支 付抵偿金，就实验向投资者或基金支付的抵偿金额，基金照应东谈主与基金托管东谈主按 照照应费和托管费的比例各自承担相应的包袱。   （5）如基金照应东谈主和基金托管东谈主对基金钞票净值和基金份额净值的狡计结 果，诚然屡次再行狡计和查对仍不行达成一致时，为幸免不行按时露馅净值的情 形，以基金照应东谈主的狡计效果对外露馅，由此给基金份额捏有东谈主和基金变成的损 失，基金托管东谈主给予免责。   （6）由于一方当事东谈主提供的信息失实，另一方当事东谈主在选择了必要合理的 设施后仍不行发现该失实，进而导致净值狡计失实变成基金份额捏有东谈主的损失， 以及由此变成以后交易日净值狡计顺延失实而引起的基金份额捏有东谈主的损失，由 提供失实信息确当事东谈主一方负责抵偿。   （7）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。淌若行 业另有通行作念法，两边应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利益的原则进行协商。   （1）基金照应东谈主或基金托管东谈主按本契约约定的估值方法的第（8）项进行估                                  托管契约 值时，所变成的过错不看成基金钞票估值失实处理。   （2）由于证券、期货交易所、指数编制单元及登记结算公司品级三方机构 发送的数据失实，或由于其他不可抗力原因，基金照应东谈主和基金托管东谈主诚然还是 选择必要、恰当、合理的设施进行查抄，关联词未能发现该失实的，由此变成的基 金钞票估值失实，基金照应东谈主和基金托管东谈主应免除抵偿包袱。但基金照应东谈主和基 金托管东谈主应当积极选择必要的设施裁减或放置由此变成的影响。   （3）基金照应东谈主和基金托管东谈主由于各自本领系统缔造而产生的净值狡计尾 差，以基金照应东谈主狡计效果为准。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 营业时； 钞票价值时； 格且遴荐估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金照应东谈主应当暂停基金估值；   （五）基金管帐轨制   按国度关联部门章程的管帐轨制引申。   （六）基金账册的建立   基金照应东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的团结记 账方法和管帐处理原则，分别独当场缔造、登记和看护基金的全套账册，对两边 各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处 理方法存在分歧，应以基金照应东谈主的处理方法为准。   经对账发现干系各方的账目存在不符的，基金照应东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并校正，保证干系各方平行登录的账册记载十足相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的狡计和公告的，以基金照应 东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表和如期讲述的编制和复核                                  托管契约  基金财务报表由基金照应东谈主和基金托管东谈主每月分别寂寞编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后5个职责日内完成；                  《基金合同》奏效后，基金招募说明书的 信息发生要紧变更的，基金照应东谈主应当在三个职责日内，更新基金招募说明书并 登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照应东谈主至少每年 更新一次。基金断绝运作的，基金照应东谈主不再更新基金招募说明书。  季度讲述应在季度末端之日起15个职责日内给予公告；中期讲述在上半年结 束之日起两个月内给予公告；年度讲述在每年末端之日起三个月内给予公告。                                  《基 金合同》奏效不及2个月的，基金照应东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或 者年度讲述。   基金照应东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核效果书面陈说基金照应东谈主。基 金照应东谈主在季度讲述完成当日，将关联讲述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主 应在收到后 7 个职责日内完成复核，并将复核效果书面陈说基金照应东谈主。基金管 理东谈主在中期讲述完成当日，将关联讲述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在 收到后 30 个职责日内完成复核，并将复核效果书面陈说基金照应东谈主。基金照应 东谈主在年度讲述完成当日，将关联讲述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到 后 45 个职责日内完成复核，并将复核效果书面陈说基金照应东谈主。基金照应东谈主和 基金托管东谈主之间的上述文献走动均以传真实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照应东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行调理，调理以两边招供的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金照应东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基 金照应东谈主提供的讲述上加盖业务印鉴或者出具加盖业务印鉴的复核见解书，两边 各自留存一份。淌若基金照应东谈主与基金托管东谈主不行于应当发布公告之日之前就相 关报抒发成一致，基金照应东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主 有权就干系情况报中国证监会备案。   基金托管东谈主在对财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述或年度讲述复核完毕后， 需盖印阐述或出具相应的复核阐述书，以备有权机构对干系文献审核时辅导。                               托管契约  （八）基金照应东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和 编制效果。                                  托管契约                九、 基金收益分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指戒指收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已毕收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 到 1%以上时，基金照应东谈主不错进行收益分拨；在收益评价日，基金照应东谈主对基 金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行狡计，狡计方法参见招募说明书； 长率为原则进行收益分拨。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨不须以弥 补浮动失掉为前提，收益分拨后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；   在不违犯法律法则且对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，基 金照应东谈主可对基金收益分拨原则进行调理，无需召开基金份额捏有东谈主大会。   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决议真实定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金照应东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 章程前言公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                                   托管契约                十、 基金信息露馅   （一）守秘义务 基金照应东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息 应予守秘。基金照应东谈主与基金托管东谈主对本基金的任何信息，不得在其公开露馅之 前，先行对两边和基金份额捏有东谈主大会除外的任何机构、组织和个东谈主泄露。法律 法则另有章程的除外。                        《基金合同》及本契约章程 的义务所必要之外，不得为其他目的使用、利用其所明察的基金的守秘信息，并 且应当将守秘信息限制在为履行前述义务而需要了解该守秘信息的职员鸿沟之 内。关联词，如下情况不应视为基金照应东谈主或基金托管东谈主违犯守秘义务：   （1）非因基金照应东谈主和基金托管东谈主的原因导致守秘信息被露馅、泄露或公 开；   （2）基金照应东谈主和基金托管东谈主为恪守和效力法院判决、仲裁裁决或中国证 监会等监管机构的号召、决定所作念出的信息露馅或公开；   （3）监管机关要求露馅的；   （4）因不可抗力发生信息露馅或公开的。   （二）信息露馅的内容   基金的信息露馅内容主要包括基金招募说明书、                       《基金合同》、托管契约、基 金居品贵府纲领、基金份额发售公告、《基金合同》奏效公告、基金份额折算日 和折算效果公告、基金份额上市交易公告书、基金净值信息、基金份额申购、赎 回对价、基金份额申购、赎回清单、基金如期讲述（包括基金年度讲述、基金中 期讲述和基金季度讲述）、临时讲述、表露公告、基金份额捏有东谈主大会决议、基 金投资股指期货的信息露馅、基金投资钞票救济证券的信息露馅、参与融资和转 融通证券出借业务的公告等中国证监会章程的其他信息。基金年度讲述需经合适 《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计后，方可露馅。   （三）基金照应东谈主和基金托管东谈主在信息露馅中的职责和信息露馅法子   基金托管东谈主和基金照应东谈主在信息露馅过程中应以保护基金份额捏有东谈主利益                                 托管契约 为宗旨，真诚信用，严守巧妙。基金照应东谈主和基金托管东谈主应根据干系法律法则、 《基金合同》的章程各自承担相应的信息露馅职责。基金照应东谈主负责办理与基金 关联的信息露馅事宜，基金托管东谈主应当按照干系法律法则和《基金合同》的约定， 对于应由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金照应 东谈主给予公布。   基金照应东谈主和基金托管东谈主应积极配合、相互监督，保证按照法定的方式和时 限履行信息露馅义务。   基金照应东谈主应当在中国证监会章程的时辰内，将应予露馅的基金信息通过规 定前言露馅。根据法律法则应由基金托管东谈主公开露馅的信息，基金托管东谈主将通过 章程报刊或基金托管东谈主的互联网网站公开露馅。   当出现下述情况时，基金照应东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸露馅基金干系信 息：   （1）因不可抗力或其他情形甚至基金照应东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基 金钞票价值时；   （2）基金投资所波及的证券、期货交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂 停营业时；   （3）基金暂停估值的情形；   （4）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的情况。   基金托管东谈主应当按照干系法律、行政法则、中国证监会的章程和《基金合同》 的约定，对基金照应东谈主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 对价、基金如期讲述、更新的招募说明书、基金居品贵府纲领、基金计帐讲述等 公开露馅的干系基金信息进行复核、审查，并向基金照应东谈主进行书面或电子阐述。   基金年度讲述中的财务管帐讲述必须经合适《中华东谈主民共和国证券法》章程 的管帐师事务所审计。   照章必须露馅的信息发布后，基金照应东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 轨则程将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。                                托管契约   基金照应东谈主、基金托管东谈主应为文本存放、基金份额捏有东谈主查询关联文献提供 必要的阵势和其他便利。   基金照应东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容十足一致。   （四）基金托管东谈主讲述   基金托管东谈主应按《基金法》、               《信息露馅办法》和其他关联法律法则的章程于 上半年度末端之日起两个月内、每年末端之日起三个月在基金中期讲述及年度报 告等分别出具托管东谈主讲述。                                   托管契约               十一、    基金用度   （一）基金照应费的计提比例和计提方法   本基金的照应费按前一日基金钞票净值的 0.5%年费率计提。照应费的狡计 方法如下：   H＝E×0.5%÷以前天数   H 为逐日应计提的基金照应费   E 为前一日的基金钞票净值   基金照应费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照应东谈主向基 金托管东谈主发送基金照应费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个职责日内从 基金财产中一次性支付给基金照应东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷以前天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照应东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个职责日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （三）证券、期货交易、结算等用度、《基金合同》奏效后与基金干系的信 息露馅用度、基金份额捏有东谈主大会用度、《基金合同》奏效后与基金干系的管帐 师费、讼师费、公证费、仲裁费和诉讼费、基金的银行汇划用度、基金的干系账 户的开户用度及真贵用度、基金上市费及年费、场内注册登记用度、IOPV 狡计 与发布用度、收益分拨中发生的用度等根据关联法则、《基金合同》及相应契约 的章程，由基金托管东谈主按基金照应东谈主的划款指示并根据用度实验支拨金额支付， 列入当期基金用度。   （四）不列入基金用度的形状                                 托管契约   基金照应东谈主与基金托管东谈主因未履行或未十足履行义务导致的用度支拨或基 金财产的损失、《基金合同》奏效前的干系用度（包括但不限于验资费、管帐师 和讼师费、信息露馅用度等用度）、处理与基金运作无关的事项发生的用度、基 金标的指数使用费、其他根据干系法律法则以及中国证监会的关联章程不得列入 基金用度的形状不列入基金用度。   （五）基金照应费、基金托管费的复核法子   基金托管东谈主对不合适《基金法》、《运作办法》等关联章程、《基金合同》以 及本契约的其他用度有权断绝引申。   基金托管东谈主对基金照应东谈主计提的基金照应费、基金托管费等，根据本托管协 议和《基金合同》的关联章程进行复核。   （六）淌若基金托管东谈主发现基金照应东谈主违犯关联法律法则的关联章程和《基 金合同》、本契约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金照应东谈主作念出版 面讲明，淌若基金托管东谈主合计基金照应东谈主无耿介或合理的原理，不错断绝支付。                                        托管契约              十二、   基金份额捏有东谈主名册的看护   （一）基金份额捏有东谈主名册的看护   基金份额捏有东谈主名册至少应包括基金份额捏有东谈主的称号和捏有的基金份额。 基金份额捏有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金照应东谈主的指示编制和看护， 基金照应东谈主和基金托管东谈主应按照现在干系功令分别看护基金份额捏有东谈主名册。保 管方式不错遴荐电子或文档的神志。看护期限为 20 年，自基金账户销户之日起 不得少于 20 年。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金照应东谈主应将关联贵府 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其信得过性、准确性和无缺性。 基金托管东谈主不得将所看护的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他 用途，并应恪守守秘义务。   若基金照应东谈主或基金托管东谈主由于自己原因无法妥善看护基金份额捏有东谈主名 册，应按关联法则矩程各自承担相应的包袱。   （二）基金份额捏有东谈主名册的提交   基金照应东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额捏有东谈主名册： 《基金合同》奏效日、《基金合同》断绝日、基金份额捏有东谈主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏有东谈主名册 的内容必须包括基金份额捏有东谈主的称号和捏有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册应于下月前十个职责日内提交；《基金合同》奏效日、 《基金合同》断绝日等波及到基金进击事项日历的基金份额捏有东谈主名册应于发生 日后十个职责日内提交。                                  托管契约         十三、    基金关联文献档案的保存   （一）档案保存   基金照应东谈主应保存财产业务行为的记载、账册报表和其他干系贵府。基金托 管东谈主应保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他干系贵府。基金照应东谈主 和基金托管东谈主都应当按章程的期限看护，保存期限不少于 15 年，法律法则、监 管机构另有章程的除外。   （二）合同档案的建立 合同传真给基金托管东谈主，并在 10 个职责日内将合同文本蓝本投递基金托管东谈主处。 以传真或者两边约定的其他方式发送给基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金照应东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东谈主接管相应文献。   （四）基金照应东谈主和基金托管东谈主应按各自职责无缺保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记载和进击合同等，承担守秘义务并保存至少 15 年以上，法律 法则、监管机构另有章程的除外。                                   托管契约          十四、   基金托管东谈主和基金照应东谈主的更换   （一）基金照应东谈主的更换   有下列情形之一的，基金照应东谈主职责断绝：   （1）被照章取消基金照应经验；   （2）被基金份额捏有东谈主大会解任；   （3）照章完毕、被照章捣毁或被照章宣告停业；   （4）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金照应东谈主由基金托管东谈主或由单独或悉数捏有 10%以上（含   （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金照应东谈主职责断绝后 6 个月内对被提 名的基金照应东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金照应东谈主：新任基金照应东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金照应东谈主；   （4）备案：基金份额捏有东谈主大会选任基金照应东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金照应东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金照应东谈主的基金份 额捏有东谈主大会决议奏效后 2 日内在章程前言公告；   （6）打法：基金照应东谈主职责断绝的，基金照应东谈主应妥善看护基金照应业务 贵府，实时向临时基金照应东谈主或新任基金照应东谈主持理基金照应业务的移交手续， 临时基金照应东谈主或新任基金照应东谈主应实时接管。新任基金照应东谈主或临时基金照应 东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金照应东谈主职责断绝的，应当按照法律法则矩程礼聘管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计效果给予公告，同期报中国证监会备案，审 计用度在基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金照应东谈主更换后，淌若原任或新任基金照应东谈主要求，                                   托管契约 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金照应东谈主关联的称号字样。 金照应业务前，原任基金照应东谈主和基金托管东谈主需选择审慎设施确保基金财产的安 全，不对基金份额捏有东谈主的利益变成损失，并有义务协助新任基金照应东谈主或临时 基金照应东谈主尽快收复基金财产的投资运作。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责断绝：   （1）被照章取消基金托管经验；   （2）被基金份额捏有东谈主大会解任；   （3）照章完毕、被照章捣毁或被照章宣告停业；   （4）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金照应东谈主或由单独或悉数捏有 10%以上（含   （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金托管东谈主职责断绝后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额捏有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金照应东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 额捏有东谈主大会决议奏效后 2 日内在章程前言公告；   （6）打法：基金托管东谈主职责断绝的，应当妥善看护基金财产和基金托管业 务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时接管。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金照应东谈主核 对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责断绝的，应当按照法律法则矩程礼聘管帐师事                                   托管契约 务所对基金财产进行审计，并将审计效果给予公告，同期报中国证监会备案，审 计用度从基金财产中列支。 金财产和基金托管业务前，原基金托管东谈主和基金照应东谈主需选择审慎设施确保基金 财产的安全，不对基金份额捏有东谈主的利益变成损失，并有义务协助新任基金托管 东谈主或临时基金托管东谈主尽快打法基金钞票。   （三）基金照应东谈主和基金托管东谈主的同期更换   （1）提名：淌若基金照应东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或悉数捏有基 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主提名新的基金照应东谈主和基金托 管东谈主；   （2）基金照应东谈主和基金托管东谈主的更换分别按上述法子进行；   （3）公告：新任基金照应东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金照应东谈主和基金 托管东谈主的基金份额捏有东谈主大会决议奏效后 2 日内在章程前言上连络公告。                                   托管契约                十五、    退却行动   托管契约当事东谈主退却从事的行动，包括但不限于：   （一）基金照应东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金照应东谈主、基金托管东谈主不公谈地对待其照应或托管的不同基金财产。   （三）基金照应东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额捏有东谈主除外的第三 东谈主牟取利益。   （四）基金照应东谈主、基金托管东谈主向基金份额捏有东谈主违纪承诺收益或者承担损 失。   （五）基金照应东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金筹商过程中任何尚未按法律 法则矩程的方式公开露馅的信息。   （六）基金照应东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违纪向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金托管东谈主对基金照应东谈主的平日有用指示拖延或断绝引申。   （八）基金照应东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不寂寞，其高等基金照应 东谈主员和其他从业东谈主员相互兼职。   （九）基金托管东谈主暗地动用或刑事包袱基金钞票，根据基金照应东谈主的正当指示、 《基金合同》或托管契约的章程进行刑事包袱的除外。   （十）基金照应东谈主、基金托管东谈主不得利用基金财产用于下列投资或者行为（同 本契约第三章约定内容）：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金照应东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、垄断证券交易价钱偏执他不耿介的证券交易行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程退却的其他行为。   如法律法则或监管部门取消或调理上述退却性章程，如适用于本基金，基金                                托管契约 照应东谈主在履行恰当法子后，则本基金投资不再受干系限制或按照调理后的章程执 行。                                   托管契约       十六、   托管契约的变更、断绝与基金财产的计帐  （一）托管契约的变更与断绝   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管 契约，其内容不得与《基金合同》的章程有任何芜杂。基金托管契约的变更须报 中国证监会备案。   发生以下情况，本托管契约断绝：   （1）《基金合同》断绝；   （2）基金托管东谈主完毕、照章被捣毁、停业或有其他基金托管东谈主接管基金资 产；   （3）基金照应东谈主完毕、照章被捣毁、停业或有其他基金照应东谈主接管基金管 理权；   （4）发生法律法则、中国证监会或《基金合同》章程的断绝事项。   （二）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金照应东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组调理接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；                                   托管契约   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 讲述出具法律见解书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）奉赵基金债务；   （4）按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项章程奉赵前，不分拨给基金份额捏有东谈主。  计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述经合适《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备 案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲述登载在章程网站上，并将计帐讲述辅导性公告登载在章程报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                                 托管契约             十七、   背约包袱和包袱别离   （一）本契约当事东谈主不履行本契约或履行本契约不合适约定的，应当承担违 约包袱。   （二）因本契约当事东谈主背约给基金财产或者基金份额捏有东谈主变成挫伤的，应 当分别对各自的行动照章承担抵偿包袱，因共同行动给基金财产或者基金份额捏 有东谈主变成挫伤的，应当承担连带抵偿包袱。   （三）一方当事东谈主违犯本契约，给另一方当事东谈主变成损失的，高兴担抵偿责 任。   （四）发生下列情况时，当事东谈主免责： 争、夭厉、社会动乱、非一方舛错情况下的电力和通信故障、系统故障、开辟故 障、收罗黑客报复以及中国证监会、交易所、证券业协会、基金业协会章程的其 他情形；遭逢不可抗力情况的背约方应在情况发生后尽所能选择必要的设施保护 两边利益、珍重损失的进一步扩大并尽快陈说另一方。 监会等监管机构的章程看成或不看成而变成的损失等； 损失或潜在损失等。   （五）当事东谈主一方背约，另一方在职责鸿沟内有义务实时选择必要的设施， 奋勉珍重损失的扩大。   （六）背约行动虽已发生，但本契约大致无间履行的，在最大限定地保护基 金份额捏有东谈主利益的前提下，基金照应东谈主和基金托管东谈主应当无间履行本契约。   （七）本契约所述包袱别离仅指基金/基金照应东谈主、基金/基金托管东谈主之间的 包袱别离，并不影响承担包袱一处所其他包袱方追索的权柄。   （八）本契约所指损失均为告成损失。                                托管契约         十八、     适用法律与争议搞定方式   （一）本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本契约之目的，不包括香港特殊 行政区、澳门特殊行政区和台湾地区法律）并从其讲明。   （二）基金照应东谈主与基金托管东谈主之间因本契约产生的或与本契约关联的争议 可通过友好协商搞定。如经友好协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交中 国外洋经济买卖仲裁委员会按照其届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北 京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事东谈主具有阻抑力，除非仲裁裁决另有章程， 仲裁用度由败诉方承担。   （三）争议处理时间，两边当事东谈主应坚守基金照应东谈主和基金托管东谈主职责，各 自无间诚挚、勤恳、遵法地履行《基金合同》和《托管契约》章程的义务，真贵 基金份额捏有东谈主的正当权益。                                     托管契约             十九、   托管契约的效力   （一）基金照应东谈主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的基金托管契约 草案，应经托管契约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表签章或盖印， 契约当事东谈主两边根据中国证监会的见解修改托管契约草案。托管契约以中国证监 会注册的文本为负责文本。   （二）本契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》奏效之日起 奏效，与《基金合同》具有同等法律效力。本契约的有用期自其奏效之日起至基 金财产计帐效果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本契约自奏效之日起对两边当事东谈主具有同等的法律阻抑力。   （四）本契约蓝本一式 5 份，契约两边各执 2 份，上报关联监管部门 1 份， 每份具有同等法律效力。                                托管契约             二十、   托管契约的签订   本托管契约经基金照应东谈主和基金托管东谈主招供后，由该两边当事东谈主在基金托管 契约上盖印，并由各自的法定代表东谈主或授权代表签章，并注明基金托管契约的签 订地点和签订日历。

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