南边安康搀杂C: 南边安康搀杂型证券投资基金C类基金份额通达日常申购、赎回、赈济及定投业务的公告

发布日期：2024-12-26 09:58 点击次数：168

南边安康搀杂型证券投资基金 C 类基金份额通达日常申购、赎回、赈济及定投业务的公告公告送出日历：2024 年 12 月 24 日第 1 页共9 页基金称呼南边安康搀杂型证券投资基金基金简称南边安康搀杂基金主代码 004517 基金运作边幅合同型通达式基金合同收效日 2017 年 6 月 14 日基金搞定东谈主称呼南边基金搞定股份有限公司基金托管东谈主称呼中国农业银行股份有限公司基金登记机构称呼南边基金搞定股份有限公司公告依据《南边安康搀杂型证券投资基金基金合同》、《南边安康搀杂型证券投资基金招募讲明书》申购肇始日 2024 年 12 月 24 日赎回肇始日 2024 年 12 月 24 日赈济转入肇始日 2024 年 12 月 24 日赈济转出肇始日 2024 年 12 月 24 日定投肇始日 2024 年 12 月 24 日下属份额类别的基金简称南边安康搀杂 C 下属份额类别的来去代码 023014 该份额类别是否通达是注：自 2024 年 12 月 24 日起，本基金增多 C 类基金份额。基金搞定东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来去所、深圳证券来去所的平方来去日的来去时期，但基金搞定东谈主证据法律律例、中国证监会的要求或本基金合同的律例公告暂停申购、赎回时以外。基金合同收效后，若出现新的证券/期货来去阛阓、证券/期货来去所来去时期变更或其他寥落情况，基金搞定东谈主将视情况对前述通达日及通达时期进行相应的养息，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息表示搞定主义》（“《信息表示主义》”）的策划律例在规定引子上公告。上述律例的前提下，可证据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需撤职销售机构的关系律例。另有律例的以外；第 2 页共9 页东谈主必须在养息前依照《信息表示主义》的策划律例在律例引子上公告。本基金 C 类基金份额不收取申购费。在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验申请，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构律例的其他边幅查询肯求的阐述情况。若申购不得手，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购肯求的受理并不代表肯求一定得手，而仅代表销售机构照实吸收到肯求。申购的阐述以登记机构或基金管理东谈主的阐述效能为准；份额净值为基准进行盘算；购肯求无效；各销售机构在适合上述律例的前提下，可证据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需撤职销售机构的关系律例；东谈主必须在养息前依照《信息表示主义》的策划律例在律例引子上公告。本基金 C 类基金份额的赎回费率最高不跨越 1.5%，随肯求份额执无意期增多而递减。具体如下表所示：肯求份额执无意期（N）赎回费率（%） N＜7 天 1.50 第 3 页共9 页 N≥30 天 0.00 赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验申请，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构律例的其他边幅查询肯求的阐述情况。基金销售机构对赎回肯求的受理并不代表肯求一定得手，而仅代表销售机构确实吸收到肯求。赎回的阐述以登记机构或基金搞定东谈主的阐述效能为准；基金份额净值为基准进行盘算；投资东谈主赎回肯求得手后，基金搞定东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生多数赎回时，款项的支付主义参照本基金合同策划要求处理。一、基金赈济用度费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证监会律例的比例下限以及该基金基金合同的关系商定；用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金赈济时，不收取申购补差用度。申购补差费用按照赈济金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的基金份额在转出时不收取申购补差费。二、基金赈济份额的盘算公式基金赈济接纳未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础盘算。盘算公式如下：第 4 页共9 页转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率赈济用度=转出基金赎回用度+补差费转入金额=转出金额-赈济用度转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值三、赈济用度法则盘算例如底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的赈济为例讲明。本基金的赈济业务收取用度参照上述盘算法则，赈济用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募讲明书律例费率履行（其中 1 年为 365 天）。甲基金费率例如如下：费率类型份额（S）或金额（M）/执有期限（N）收费边幅/费率 M＜100 万 0.80% 申购费 100 万≤M＜500 万 0.60% M≥500 万每笔 1000 元 A 类份额 N＜7 天 1.50% 赎回费 N≥1 年 0% 申购费无 - N＜7 天 1.50% C 类份额赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50% N≥30 天 0% 乙基金费率例如如下：费率类型份额（S）或金额（M）/执有期限（N）收费边幅/费率 M＜100 万 1.80% 申购费 M≥1000 万每笔 1000 元 A 类份额 N＜7 天 1.50% 赎回费 N≥2 年 0% 甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的赈济讲明如下：赈济费率赈济金额（M）申购补差费率赎回费率甲基金 A M＜100 万 1.00% 份额执无意期（N）：第 5 页共9 页转 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；乙基金 A 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%； M≥1000 万 0 N≥1 年：0%；份额执无意期（N）：乙基金 A N＜7 天：1.50%；转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%； N≥2 年：0%； * 关于该档金额的赈济，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着成心于基金份额执有东谈主利益的原则，在盘算申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为甲基金不同类别基金份额之间赈济只收取申购补差用度，利好配资不收取赎回用度，讲明如下：赈济费率赈济金额（M）申购补差费率赎回费率甲基金 C M＜100 万 0.80% 转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0 甲基金 A M≥500 万每笔 1000 元甲基金 A 转 -- 0 0 甲基金 C 回情景，转入方的份额必须处于可申购情景。淌若波及赈济的份额有一方不处于通达情景，赈济肯求处理为失败。点结果的，则需遵关系结果，具体见关系公告或招募讲明书商定。书》偏激更新的商定。性阐述，办理转出基金的权利扣除以及转入基金的权利登记。在 T＋2 日后（包括该日）投资东谈主可向销售机构查询基金赈济的成交情况。第 6 页共9 页在律例引子给以公告。本公司也不错证据阛阓情况暂停和重新通达赈济业务，但应在实施前在律例引子给以公告。以各销售机构安排为准，敬请投资者保重各销售机构的通达情况和业务法则，或垂询关系销售机构。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时期可能有所不同，具体以各销售机构安排为准，敬请投资者保重各销售机构的通达情况和业务法则，或垂询关系销售机构。　　投资东谈主开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化就业渠谈)肯求办理本基金的基金定投业务，具体安排请撤职各销售机构的关系律例。　　基金定投的肯求受理时期与基金日常申购业务受理时期疏导。　　投资东谈主可与各销售机构商定每期申购金额，每期最低申购金额不受基金招募讲明书中有关申购金额的结果。　　（1）投资东谈主应与关系销售机构商定扣款日历。　　（2）销售机构将按照投资东谈主肯求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开放日则以销售机构的关系律例为准，并将投资东谈主申购的实质扣款日历视为基金申购肯求日（T 日）。　　（3）投资东谈主需指定关系销售机构招供的资金账户看成每期固定扣款账户。　　若无另行公告，定投费率及计费边幅与一般的申购业务疏导。部分销售机构处于定投费率优惠步履时期的，本基金将依照各销售机构的关系律例履行。　　基金的登记机构按照基金申购肯求日（T 日）的基金份额净值为基准盘算申购份额。申第 7 页共9 页购份额将在 T＋1 日进行阐述，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。淌若投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款边幅粗略圮绝定投业务，请撤职销售机构的关系律例。南边基金搞定股份有限公司本基金代销机构信息详见基金搞定东谈主网站公示，敬请投资者属意。基金搞定东谈主可依据实质情况增多或减少代销机构，并在基金搞定东谈主网站列示。网站粗略贸易网点表示通达日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。年度临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。给以讲明。投资东谈主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边安康搀杂型证券投资基金基金合同》和《南边安康搀杂型证券投资基金招募讲明书》。资东谈主，不错登录本基金搞定东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金搞定东谈主世界免资料费的客服热线（400－889－8899）。东谈主应以销售机构具体律例的时期为准。金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏激净值高下并不预示其往时功绩阐扬；基金搞定东谈主搞定的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩阐扬的保证。投资有风险，敬请投资东谈主隆重阅读基金的关系法律文献，并遴荐恰当自己风险承受才气的投资品种进行投资。第 8 页共9 页南边基金搞定股份有限公司第 9 页共9 页

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