创大盘ETF: 招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金2025年中期禀报

招商创业板大盘往来型怒放式指数证  券投资基金 2025 年中期禀报   基金搞定东说念主：招商基金搞定有限公司   基金托管东说念主：中信建投证券股份有限公司   送出日历：2025 年 8 月 28 日                       招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报   基金搞定东说念主的董事会及董事保证本禀报所载尊府不存在无理纪录、误导性讲述或紧要遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带遭殃。本中期禀报也曾三分之二 以上安谧董事署名答应，并由董事长签发。   基金托管东说念主中信建投证券股份有限公司根据本基金合同端正，于 2025 年 8 月 27 日复核 了本禀报中的财务方针、净值发挥、利润分派情况、财务管帐禀报、投资组合禀报等内容， 保证复核内容不存在无理纪录、误导性讲述大略紧要遗漏。   基金搞定东说念主承诺以敦厚信用、奋力尽责的原则搞定和诈欺基金钞票，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日发挥。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书偏激更新。   本禀报中财务尊府未经审计。   本禀报期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         第 1 页 共 49 页                                                           招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报                                                                第 2 页 共 49 页                                                     招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报                                                          第 3 页 共 49 页                  招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报                  §2   基金简介 基金称号                  招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 基金简称                  招商创业板大盘 ETF 场内简称                  创大盘 ETF 基金主代码                 159991 往来代码                  159991 基金运作方式                往来型怒放式 基金合同见效日               2020 年 3 月 20 日 基金搞定东说念主                 招商基金搞定有限公司 基金托管东说念主                 中信建投证券股份有限公司 禀报期末基金份额总额            267，863，172.00 份 基金合同存续期               不如期 基金份额上市的证券往来所          深圳证券往来所 上市日历                  2020 年 4 月 24 日           缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。在通俗情况 投资标的            本基金日均追踪偏离度的满盈值不进步 0.2%，年追踪舛误不进步 2%。           下，           本基金主要接纳完全复制法，即按照标的指数的成份股的组成偏激权重           构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应           诊疗。当预期成份股发生诊疗和成份股发生配股、增发、分成等手脚时，           或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影响           时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验复           制和追踪标的指数时，基金搞定东说念主不错对投资组合搞定进行适宜变通和           诊疗，从而使得投资组合缜密地追踪标的指数。           本基金搞定东说念主将基于对国表里宏不雅经济时局的深入分析、国内财政战术 投资策略      与货币市集战术等成分对债券市集的影响，进行合理的利率预期，判断           债券市集的基本走势，制定久期约束下的钞票类属配置策略。在债券投           资组合构建和搞定过程中，本基金搞定东说念主将具体接纳期限结构配置、市           场调度、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现款搞定等搞定手           段进行个券选拔。本基金债券投资的方针是在保证基金钞票流动性的基           础上，缩小追踪舛误。           本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对钞票复旧证券标的钞票           的质地和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进           行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。                    第 4 页 共 49 页                   招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报           本基金将根据风险搞定的原则，以套期保值为方针，有选拔地投资于流           动性好、往来活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首           先将基于对质券市集总体行情的判断和组合风险收益的分析详情投资时           机，并根据风险钞票投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指           期货的投资比例；其次，本基金将在详尽商量证券市集和期货市集运转           趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行           投资品种选拔，以对冲风险钞票组合的系统性风险和流动性风险。           本基金参与国债期货投资是为了灵验约束债券市集的系统性风险，本基           金将根据风险搞定原则，以套期保值为主要方针，限度诈欺国债期货提           高投资组合运作效用。在国债期货投资过程中，基金搞定东说念主通过对宏不雅           经济和利率市集走势的分析与判断，并充分商量国债期货的收益性、流           动性及风险特征，通过钞票配置，严慎进行投资，以诊疗债券组合的久           期，缩小投资组合的全体风险。           为更好地已毕投资标的，在加强风险堤防并投降审慎原则的前提下，本           基金可根据投资搞定的需要参与融资、转融通证券出借业务。参与融资           业务时，本基金将力求利用融资的杠杆作用，缩小因申购酿成基金仓位           较低带来的追踪舛误，达到灵验追踪标的指数的方针。参与转融通证券           出借业务时，本基金将在分析市集情况、投资者类型与结构、基金历史           申赎情况、出借证券流动脾气况等成分的基础上，合理详情出借证券的           范围、期限和比例。           在约束风险的前提下，本基金将根据本基金的投资标的和股票投资策略，           基于对基础证券投资价值的深入筹商判断，进行存托把柄的投资。 事迹比拟基准    创业板大盘指数收益率           本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市集基金、           债券型基金。 风险收益特征    本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要接纳完全复制策略，追踪           创业板大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险           收益特征相似。 技俩               基金搞定东说念主              基金托管东说念主 称号               招商基金搞定有限公司         中信建投证券股份有限公司           姓名     潘西里                朱志明 信息深切负责东说念主   筹商电话   0755－83196666      4008-888-108           电子邮箱   cmf@cmfchina.com   service@csc.com.cn 客户工作电话           400-887-9555       95587 传真               0755－83196475      010-56162085                  深圳市福田区深南通衢         北京市向阳区安立路 66 号 4 号 注册地址 办公地址             深圳市福田区深南通衢         北京市向阳区景辉街 16 号院 1                     第 5 页 共 49 页                      招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报                                             北京市向阳区光华路 10 号中信                                             大厦 82 层 邮政编码                 518040                 100010 法定代表东说念主                王小青                    刘成 本基金采纳的信息深切报纸称号                          证券时报 登载基金中期禀报正文的搞定东说念主互联网网址                     http://www.cmfchina.com 基金中期禀报备置地点                              基金搞定东说念主及基金托管东说念主住所       技俩             称号                              办公地址 注册登记机构         中国证券登记结算有限遭殃公司           北京市西城区太平桥大街 17 号                §3 主要财务方针和基金净值发挥                                                       金额单元：东说念主民币元 本期已已毕收益                                                       -7，757，325.42 本期利润                                                              4，216，462.46 加权平均基金份额本期利润                                                           0.0131 本期加权平均净值利润率                                                             2.89% 本期基金份额净值增长率                                                             3.22% 期末可供分派利润                                                      34，656，605.63 期末可供分派基金份额利润                                                           0.1294 期末基金钞票净值                                                    128，975，881.80 期末基金份额净值                                                               0.4815 基金份额累计净值增长率                          36.75% 注：1、基金事迹方针不包括抓有东说念主认（申）购或往来基金的各项用度，计入用度后内容收 益水平要低于所列数字； 扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动 收益；                         第 6 页 共 49 页                      招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报 的孰低数。                   份额净值      事迹比拟        事迹比拟基         份额净值  阶段               增长率标      基准收益        准收益率标     ①-③      ②-④         增长率①                    准差②       率③          准差④ 往日一个月    10.69%    1.25%      10.45%      1.26%    0.24%   -0.01% 往日三个月    5.31%     2.08%       4.13%      2.10%    1.18%   -0.02% 往日六个月    3.22%     1.88%       1.32%      1.90%    1.90%   -0.02% 往日一年     35.21%    2.61%      31.82%      2.64%    3.39%   -0.03% 往日三年    -18.53%    1.88%      -24.93%     1.91%    6.40%   -0.03% 自基金合同 见效起于今 期事迹比拟基准收益率变动的比拟                     §4 搞定东说念主禀报                            第 7 页 共 49 页                          招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报         招商基金搞定有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准建树。       现在，公司注册成本金为东说念主民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司抓有公司通盘股权的 55%，       招商证券股份有限公司抓有公司通盘股权的 45%。         招商基金搞定有限公司领有公开召募证券投资基金搞定、基金销售、世界社会保障基金       境内寄予搞定、企业年金和职业年金基金投资搞定、及格境内机构投资者、特定客户钞票管       理、保障资金投资搞定、基本养老保障基金投资搞定、公募基金投资参谋人业务试点履历。            任本基金的基金司理     证券 姓名    职务     （助理）期限      从业                  说明            任职日历   离任日历   年限                          男，硕士。2019 年 7 月至 2021 年 4 月在中证指数有限公司                          使命，任筹商拓荒部筹商员；2021 年 4 月至 2024 年 8 月在                          华宝基金搞定有限公司使命，历任高档分析师、基金司理助                          理等职位。2024 年 8 月加入招商基金搞定有限公司指数产物                          搞定奇迹部，现任招商沪深 300 往来型怒放式指数证券投资                          基金、招商中证生物科技主题往来型怒放式指数证券投资基                          金、招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金、招商                          沪深 300ESG 基准往来型怒放式指数证券投资基金、招商中                          证全指软件往来型怒放式指数证券投资基金、招商中证全指                          软件往来型怒放式指数证券投资基金发起式连合基金、招商                          上证科创板详尽往来型怒放式指数证券投资基金、招商中证       本基金                全指医疗器械往来型怒放式指数证券投资基金、招商中证全 房俊一   基金经           -  5 指医疗器械往来型怒放式指数证券投资基金发起式连合基           月 29 日       理                  金、招商沪深 300 往来型怒放式指数证券投资基金发起式联                          接基金、招商中证半导体产业往来型怒放式指数证券投资基                          金、招商中证半导体产业往来型怒放式指数证券投资基金发                          起式连合基金、招商中证科创创业 50 往来型怒放式指数证                          券投资基金、招商中证科创创业 50 往来型怒放式指数证券                          投资基金连合基金、招商中证云计算与大数据主题往来型开                          放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东禀报往来型                          怒放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东禀报往来                          型怒放式指数证券投资基金发起式连合基金、招商中证云计                          算与大数据主题往来型怒放式指数证券投资基金发起式联                          接基金、招商上证科创板详尽往来型怒放式指数证券投资基                          金连合基金基金司理。       注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同见效日，后任基金司理的任职日历以       及历任基金司理的离任日历为公司关系会议作出决定的公告（见效）日历；       东说念主员及从业东说念主员监督搞定办法》中对于证券从业东说念主员范围的关系端正。                            第 8 页 共 49 页                 招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报   基金搞定东说念主声明：在本禀报期内，本基金搞定东说念主严格投降《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》《公开召募证券投资基金运作搞定办法》等关系法律方法偏激各项实施准则的端正以 及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着敦厚信用、奋力尽责的原则搞定和诈欺基 金钞票，在严格约束风险的前提下，为基金抓有东说念主谋求最大利益。本禀报期内，基金运作整 体正当合规，无毁伤基金抓有东说念主利益的手脚。基金的投资范围以及投资运作相宜关系法律法 规及基金合同的端正。   基金搞定东说念主已建立较完善的筹商方法和投资决策经过，确保各投资组合享有自制的投资 决策契机。基金搞定东说念主建立了整个组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维 护设施。基金搞定东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等各投 资决策主体的职责和权限永诀，投资组合司理在授权范围内不错自主决策，进步投资权限的 操作需要经过严格的审批设施。基金搞定东说念主的关系筹商效用向里面整个投资组合怒放，在投 资筹商层面不存在各投资组合间不自制的问题。   基金搞定东说念主按照方法要求，春联结四个季度时间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 对分析中发现的价钱相反次数占比进步通俗范围的情况进行了合感性说明。禀报期内，公司 旗下投资组合同向往来价差分析中未发现格外情形。   基金搞定东说念主严格约束不同投资组合之间的同日反向往来，严格谢却可能导致不自制往来 和利益运送的同日反向往来。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交 易，基金搞定东说念主要求关系投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照关系指数 的组成比例进行投资的组合等除外。   本禀报期内，本基金各项往来均严格按照关系法律方法、基金合同的关系要求试验，公 司整个投资组合参与的往来所公开竞价同日反向往来成交较少的单边往来量进步该证券当 日成交量的 5%的往来共有 12 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向往来。 禀报期内未发现存可能导致不自制往来和利益运送的紧要格外往来手脚。                     第 9 页 共 49 页                  招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报   禀报期内，财政战术与货币战术协同发力以稳增长，成本市集则在战术复旧与经济转型 驱动下发挥活跃。其中，财政战术络续“愈加积极”的基调，聚焦“稳增长、扩内需、化风 险”，通过加大支拨强度、优化结构、前置发力，对冲经济下行压力，复旧高质地发展。而 货币战术方面，以量价器具缩小融资成本，以精确滴灌引导资源头向新质分娩力规模。市集 发挥来看，往来厚谊较为活跃，流动性方面较为充裕，结构性契机隆起。就申万一级行业来 看，行业发挥涨跌不一。其中，有色金属、银行、国防军工、传媒、通讯行业涨幅居前。而 煤炭、食物饮料、房地产、石油石化发挥较为疲软。本基金追踪的标的指数创业板大盘指数 禀报期内高涨 1.32%。对于本基金的运作，禀报期内仓位相对较高，紧跟指数发挥。   禀报期内，本基金份额净值增长率为 3.22%，同期事迹基准增长率为 1.32%。   估量后市，战术端复旧产业景气度复苏的作风较为明确，重复政府抓续鼓舞中长久资金 入市，行情长久进取动能相对较强。行情节律看，市集流动性迟缓富足，投资风险偏好也抓 续抬升，后续可抓续存眷战术落地和景气度建树情况。   禀报期内，本基金的估值业务严格按照关系的法律方法、基金合同以及《招商基金搞定 有限公司基金估值委员会搞定办法》进行。基金核算部负责日常的基金钞票的估值业务，执 行基金估值战术。另外，公司建树由投资和筹商部门、风险搞定部、基金核算部、法律合规 部负责东说念主和基金司理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的关系成员均具备相应的专科 胜任才和洽关系使命经历。公司估值委员会主要负责制定、校正和完善基金估值战术和设施， 如期评价现存估值战术和设施的适用性及对估值设施试验情况进行监督。   投资和筹商部门以及基金核算部共同负责存眷关系投资品种的动态，评判基金抓有的投 资品种是否处于不活跃的往来状态大略最近往来日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行 机构发生了影响证券价钱的紧要事件，从而详情估值日需要进行估值测算大略诊疗的投资品 种；投资和筹商部门如期审核公允价值的阐发和计量；筹商部淡薄合理的数目分析模子对需 要进行估值测算大略诊疗的投资品种进行公允价值订价与计量并如期对估值战术和设施进 行评价，以保证其抓续适用；基金核算部如期审核估值战术和设施的一致性，并负责与托管 行相似估值诊疗事项；风险搞定部负责估值委员会使命经过中的风险约束；法律合规部负责 日常的基金估值诊疗终结的过后复核监管使命；法律合规部与基金核算部共同负责估值诊疗 事项的信息深切使命。                     第 10 页 共 49 页                   招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报   基金司理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值战术谋划；对需接纳特等估值 设施的证券，基金实时启动特等估值设施，由公司估值委员会集体谋划议定特等估值决策， 扣问管帐师事务所的专科主见，并与托管行相似明由基金核算部具体试验。   本基金搞定东说念主参与估值经过各方之间不存在职何紧要利益突破。截止禀报期末本基金管 理东说念主已与中央国债登记结算有限遭殃公司、中证指数有限公司签署工作公约，由其按商定提 供关系债券品种、流畅受限股票的估值参考数据。   本基金本禀报期内未实施利润分派，相宜关系方法及基金合同的商定。   禀报期内，本基金未发生联结二十个使命日出现基金份额抓有东说念主数目不悦二百东说念主大略基 金钞票净值低于五千万元的情形。               §5     托管东说念主禀报   在本禀报期内，本基金托管东说念主在托管本基金过程中，严格投降了《中华东说念主民共和国证券 投资基金法》偏激他关系法律方法和基金合同的关系端正，不存在毁伤基金份额抓有东说念主利益 的手脚，遵法尽责地履行了基金托管东说念主应尽的义务。 的说明   在本禀报期内，本基金托管东说念主按照关系法律方法、基金合同、托管公约和其他关系端正， 对本基金的基金钞票净值计算、基金用度开支方面进行了端庄的复核，对本基金的投资运作 进行了监督，未发现基金搞定东说念主有毁伤基金份额抓有东说念主利益的手脚。   本禀报中财务方针、净值收益发挥、收益分派情况、财务管帐禀报、投资组合禀报的数 据真确、准确和好意思满（注：财务管帐禀报中的“金融器具风险及搞定”部分，以及波及关联 方和基金份额抓有东说念主信息等关系数据未在托管东说念主复核范围内）。         §6 半年度财务管帐禀报（未经审计）                    第 11 页 共 49 页                               招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报      管帐主体：招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金      禀报截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                 单元：东说念主民币元                                   本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 钞票                  附注号                                   日                         31 日 钞票： 货币资金                6.4.7.1                    839，300.08           1，140，844.54 结算备付金                                            3，485.55               7，487.14 存出保证金                                           78，767.07            351，847.65 往来性金融钞票             6.4.7.2              128，155，062.95           195，444，012.13 其中：股票投资                                  128，128，861.34           195，444，012.13       基金投资                                              -                      -       债券投资                                      26，201.61                      -       钞票复旧证券投资                                          -                      -       贵金属投资                                             -                      -       其他投资                                              -                      - 繁衍金融钞票              6.4.7.3                             -                      - 买入返售金融钞票            6.4.7.4                             -                      - 债权投资                                                    -                      - 其中：债券投资                                                 -                      -       钞票复旧证券投资                                          -                      -       其他投资                                              -                      - 其他债权投资                                                  -                      - 其他职权器具投资                                                -                      - 应收计帐款                                            7，229.30              78，561.60 应收股利                                                    -                      - 应收申购款                                                   -                      - 递延所得税钞票                                                 -                      - 其他钞票                6.4.7.5                             -                      - 钞票统统                                     129，083，844.95           197，022，753.06                                   本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 欠债和净钞票              附注号                                   日                         31 日 欠债： 短期借债                                                    -                      - 往来性金融欠债                                                 -                      - 繁衍金融欠债              6.4.7.3                             -                      - 卖出回购金融钞票款                                               -                      - 应答计帐款                                                   -                      - 应答赎回款                                                   -                      - 应答搞定东说念主报酬                                         21，544.30              33，453.72 应答托管费                                           10，772.17              16，726.84                                第 12 页 共 49 页                                    招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报     应答销售工作费                                                    -                        -     应答投资参谋人费                                                    -                        -     应交税费                                                       -                        -     应答利润                                                       -                        -     递延所得税欠债                                                    -                        -     其他欠债                 6.4.7.6                       75，646.68              167，136.52     欠债统统                                              107，963.15              217，317.08     净钞票：     实收基金                 6.4.7.7                 94，319，276.17             148，545，351.41     其他详尽收益                                                     -                        -     未分派利润                6.4.7.8                 34，656，605.63              48，260，084.57     净钞票统统                                       128，975，881.80             196，805，435.98     欠债和净钞票统统                         129，083，844.95  197，022，753.06     注：禀报截止日 2025 年 6 月 30 日，股票开户基金份额净值 0.4815 元，基金份额总额 267，863，172.00     份。          管帐主体：招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金          本禀报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                          单元：东说念主民币元                                             本期 2025 年 1 月 1 日至         上年度可比时间 2024 年 1 月            技俩                  附注号 一、营业总收入                                                4，507，810.53                -6，392，463.62 其中：进款利息收入                   6.4.7.9                        4，211.23                     4，387.17    债券利息收入                                                          -                           -    钞票复旧证券利息收入                                                      -                           -    买入返售金融钞票收入                                                      -                           -    其他利息收入                                                          -                           - 其中：股票投资收益                   6.4.7.10                  -8，839，117.81                -8，187，279.61    基金投资收益                                                          -                           -    债券投资收益                   6.4.7.11                      30，398.62                            -    钞票复旧证券投资收益               6.4.7.12                               -                           -    贵金属投资收益                  6.4.7.13                               -                           -    繁衍器具收益                   6.4.7.14                               -                           -    股利收益                     6.4.7.15                   1，336，011.93                   988，740.29    以摊余成本计量的金融钞票                                                                    -                           - 辩别阐发产生的收益    其他投资收益                                                          -                           -                                       第 13 页 共 49 页                                  招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报 填列） 减：二、营业总支拨                                                291，348.07                  284，697.85 其中：暂估搞定东说念主报酬                                                         -                           - 其中：卖出回购金融钞票支拨                                                      -                           - 三、利润总额（亏本总额以“-”号 填列） 减：所得税用度                                                            -                           - 四、净利润（净亏本以“-”号填列）                                       4，216，462.46               -6，677，161.47 五、其他详尽收益的税后净额                                                      -                           - 六、详尽收益总额                                                4，216，462.46               -6，677，161.47           管帐主体：招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金           本禀报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                           单元：东说念主民币元                          本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 技俩                                            其他综                          实收基金                           未分派利润                  净钞票统统                                               合收益 一、上期期末净钞票                   148，545，351.41          -         48，260，084.57      196，805，435.98 加：管帐战术变更                                  -         -                      -                  -      前期症结更正                               -         -                      -                  -      其他                                   -         -                      -                  - 二、本期期初净钞票                   148，545，351.41          -         48，260，084.57      196，805，435.98 三、本期增减变动额（减少以                              -54，226，075.24         -         -13，603，478.94     -67，829，554.18 “-”号填列） （一）   、详尽收益总额                                 -         -           4，216，462.46       4，216，462.46 （二）、本期基金份额往来产生 的净钞票变动数（净钞票减少                -54，226，075.24         -         -17，819，941.40     -72，046，016.64 以“-”号填列） 其中：1.基金申购款                   41，409，003.01          -           9，683，790.36      51，092，793.37 （三）   、本期向基金份额抓有东说念主                             -         -                      -                  -                                     第 14 页 共 49 页                               招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报 分派利润产生的净钞票变动 （净钞票减少以“-”号填列） （四）、其他详尽收益结转留存                                        -         -                  -                  - 收益 四、本期期末净钞票                  94，319，276.17         -     34，656，605.63      128，975，881.80                        上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 技俩                                         其他综                        实收基金                          未分派利润              净钞票统统                                            合收益 一、上期期末净钞票                  95，305，205.22         -      9，444，554.95      104，749，760.17 加：管帐战术变更                               -         -                  -                  -      前期症结更正                            -         -                  -                  -      其他                                -         -                  -                  - 二、本期期初净钞票                  95，305，205.22         -      9，444，554.95      104，749，760.17 三、本期增减变动额（减少以                            -9，859，286.59         -      -8，481，514.52     -18，340，801.11 “-”号填列） （一）   、详尽收益总额                              -         -      -6，677，161.47      -6，677，161.47 （二）、本期基金份额往来产生 的净钞票变动数（净钞票减少              -9，859，286.59         -      -1，804，353.05     -11，663，639.64 以“-”号填列） 其中：1.基金申购款                 25，634，144.70         -        -62，955.87       25，571，188.83 （三）   、本期向基金份额抓有东说念主 分派利润产生的净钞票变动                           -         -                  -                  - （净钞票减少以“-”号填列） （四）、其他详尽收益结转留存                                        -         -                  -                  - 收益 四、本期期末净钞票        85，445，918.63                   -        963，040.43       86，408，959.06      报表附注为财务报表的组成部分。           本禀报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：           ____钟文岳___        ____欧志明______              ____何剑萍____           基金搞定东说念主负责东说念主       足下管帐使命负责东说念主                    管帐机构负责东说念主           招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金搞定东说念主       招商基金搞定有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《招商创业板大盘往来型       怒放式指数证券投资基金基金合同》偏激他关系法律方法的端正，经中国证券监督搞定委员       会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]258 号文准予公开召募注册。本基金为往来型       怒放式基金，存续期限为不如期。本基金根据认购方式的不同，将基金份额分为网上现款认       购、网下现款认购和网下股票认购。本基金初次建树召募基金份额为 339，727，346.00 份，                                  第 15 页 共 49 页                     招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报 经德勤华永管帐师事务所(特殊庸碌合伙)考据，并出具了编号为德师报(验)字(20)第 00098 号验资禀报。《招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)于 2020 年 3 月 20 日端庄见效。本基金的基金搞定东说念主为招商基金搞定有限公司， 基金托管东说念主为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)。     根据《招商基金搞定有限公司对于招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金基金 份额拆分终结的公告》，本基金的基金搞定东说念主于 2021 年 1 月 26 日对本基金进行基金份额拆 分。根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式，基金份额拆分比例为 册登记机构于 2021 年 1 月 26 日对各基金份额抓有东说念主经从头计算的基金份额进行了变更登记。     根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、基金合同及截止禀报期末最新公告的招募说 明书的关系端正，本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地已毕基金的投 资标的，本基金可能会一丝投资于国内照章刊行上市的非成份券(包括中小板、创业板偏激 他中国证监会允许基金投资的股票和存托把柄)、债券(包括国内照章刊行和上市往来的国债、 央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级 债券、政府复旧机构债券、政府复宿债券、场所政府债券、可调度债券、可交换债券偏激他 经中国证监会允许投资的债券)、货币市集器具、同行存单、债券回购、钞票复旧证券、银 行进款、股指期货、国债期货以及法律方法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但 须相宜中国证监会的关系端正)。本基金将根据法律方法的端正参与融资及转融通证券出借 业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的钞票比例不低 于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%；本基金每个往来日日终在扣除国 债期货和股指期货合约需交纳的往来保证金后，应当保抓不低于往来保证金一倍的现款。如 法律方法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金搞定东说念主在履行适宜设施后，不错将其 纳入投资范围。     本基金的事迹比拟基准为：创业板大盘指数收益率。     本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则—基本准则》以偏激后颁布及校正的具 体管帐准则、应用指南、说明以及《钞票搞定产物关系管帐处理端正》和其他关系端正(统 称“企业管帐准则”)、中国证监会发布的对于基金行业实务操作的关系端正编制，同期在 具体管帐核算和信息深切方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的几许基金行业实务 操作。     本财务报表以抓续规划为基础编制。                       第 16 页 共 49 页                     招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报    本基金财务报表的编制相宜企业管帐准则和中国证监会发布的对于基金行业实务操作 的关系端正的要求，真确、好意思满地响应了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务情状以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止时间的规划效用和净钞票变动情况。    本禀报期所接纳的管帐战术，管帐估量与最近一期年度禀报相一致。    本基金在本禀报时间未发生紧要管帐战术变更。    本基金本禀报时间未发生紧要管帐估量变更。    本基金本禀报期内无需要说明的紧要管帐症结更正。    根据财税[2008]1 号《财政部、国度税务总局对于企业所得税几许优惠战术的见知》、 知》、财税[2012]85 号《对于实施上市公司股息红利离别化个东说念主所得税战术关系问题的通 知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红利离别化个东说念主所得税战术关系问题的见知》、 财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于链接实施世界中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利离别化个东说念主所得税战术的公告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业 税改征升值税试点的见知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融 业关系战术的见知》、财税[2016]140 号《对于明确金融房地产拓荒造就赞成工作等升值税 战术的见知》、财税[2017]2 号《对于资管产物升值税战术关系问题的补充见知》、财税 [2017]56 号《对于资管产物升值税关系问题的见知》、财税[2017]90 号《对于租入固定资 产进项税额抵扣等升值税战术的见知》、财税[2023]39 号《对于减半征收证券往来印花税 的公告》偏激他关系税务方法和实务操作，主要税项列示如下：    (1)证券投资基金(顽固式证券投资基金，怒放式证券投资基金)搞定东说念主诈欺基金买卖股 票、债券免征升值税；2018 年 1 月 1 日起，公开召募证券投资基金搞定东说念主运营公开召募证 券投资基金过程中发生的资管产物运营业务，以基金搞定东说念主为升值税征税东说念主，暂适用浮浅计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。    (2)对质券投资基金从证券市荟萃取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不计缴企业所得税。                       第 17 页 共 49 页                                      招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报           (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个东说念主所得税；从公拓荒行和      转让市集取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额      计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得      额；抓股期限进步 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。上述所得长入适用 20%的税      率计征个东说念主所得税。           (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率交纳证券(股票)往来印花税，对受      让方不再交纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率交纳证券(股票)交      易印花税。           (5)本基金的城市进展建设税、造就费附加和场所造就附加等税费按照内容交纳升值税      额的适用比例计算交纳。                                                                       单元：东说念主民币元                     技俩                                本期末 2025 年 6 月 30 日      活期进款                                                                 839，300.08      就是：本金                                                                839，131.51            加：应计利息                                                            168.57            减：坏账准备                                                                  -      如期进款                                                                          -      就是：本金                                                                         -            加：应计利息                                                                  -            减：坏账准备                                                                  -      其中：进款期限 1 个月以内                                                                -            进款期限 1-3 个月                                                             -            进款期限 3 个月以上                                                             -      其他进款                                                                          -      就是：本金                                                                         -            加：应计利息                                                                  -            减：坏账准备                                                                  -      统统                                                                   839，300.08                                                                       单元：东说念主民币元                                             本期末 2025 年 6 月 30 日        技俩                          成本             应计利息             公允价值             公允价值变动 股票                  127，125，850.62                -      128，128，861.34      1，003，010.72 贵金属投资-金交所黄                                  -                -                   -                 - 金合约 债券     往来所市集             26，199.89             1.72           26，201.61                 -                                       第 18 页 共 49 页                                         招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报         银行间市集                       -                -                      -                     -         统统                  26，199.89             1.72              26，201.61                     - 钞票复旧证券                              -                -                      -                     - 基金                                  -                -                      -                     - 其他                                  -                -                      -                     - 统统                     127，152，050.51             1.72         128，155，062.95          1，003，010.72          本基金本禀报期末无繁衍金融器具。          本基金本禀报期末无各项买入返售金融钞票。          本基金本禀报期末无买断式逆回购往来中取得的债券。          本基金本禀报期末无其他钞票。                                                                             单元：东说念主民币元                    技俩                                    本期末 2025 年 6 月 30 日      应答券商往来单元保证金                                                                             -      应答赎回费                                                                                   -      应答证券出借走嘴金                                                                               -      应答往来用度                                                                           2，043.06      其中：往来所市集                                                                         2，043.06            银行间市集                                                                             -      应答利息                                                                                    -      预提用度                                                                            63，136.32      应答指数使用费                                                                         10，467.30      统统                                                                              75，646.68                                                                         金额单元：东说念主民币元                                            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                   技俩                                          基金份额（份）                        账面金额      上年度末                                     421，863，172.00                    148，545，351.41      本期申购                                     117，600，000.00                     41，409，003.01                                          第 19 页 共 49 页                             招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报 本期赎回（以“-”号填列）                       -271，600，000.00              -95，635，078.25 基金份额折算变动份额                                        -                           - 本期末                267，863，172.00 94，319，276.17 注：本期申购含红利再投、调度入份（金）额，本期赎回含调度出份（金）额。                                                                  单元：东说念主民币元           技俩           已已毕部分                未已毕部分               未分派利润统统 上年度末                    90，954，749.39          -42，694，664.82     48，260，084.57 加：管帐战术变更                             -                      -                 -       前期症结更正                         -                      -                 -       其他                             -                      -                 - 本期期初                    90，954，749.39          -42，694，664.82     48，260，084.57 本期利润                     -7，757，325.42         11，973，787.88       4，216，462.46 本期基金份额往来产                         -31，511，997.70         13，692，056.30     -17，819，941.40 生的变动数 其中：基金申购款                24，035，536.74          -14，351，746.38      9，683，790.36       基金赎回款            -55，547，534.44          28，043，802.68     -27，503，731.76 本期已分派利润                              -                      -                 - 本期末                     51，685，426.27          -17，028，820.64     34，656，605.63                                                                  单元：东说念主民币元              技俩                本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期进款利息收入                                                               3，635.97 如期进款利息收入                                                                      - 其他进款利息收入                                                                      - 结算备付金利息收入                                                                43.74 其他                                                                      531.52 统统                                                                     4，211.23                                                                  单元：东说念主民币元                   技俩                     本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入                                                    619，124.18 股票投资收益——赎回差价收入                                                    -9，458，241.99 股票投资收益——申购差价收入                                                                - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                              - 统统                                                                -8，839，117.81                                第 20 页 共 49 页                    招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报                                                  单元：东说念主民币元               技俩            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额                                            11，833，691.45 减：卖出股票成本总额                                          11，204，648.91 减：往来用度                                                   9，918.36 买卖股票差价收入                                              619，124.18                                                  单元：东说念主民币元               技俩            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 赎回基金份额对价总额                                         123，138，810.01 减：现款支付赎回款总额                                          1，037，666.01 减：赎回股票成本总额                                         131，559，385.99 减：往来用度                                                           - 赎回差价收入                                              -9，458，241.99      本基金本禀报期内无股票申购差价收入。      本基金本禀报期内无证券出借差价收入。                                                  单元：东说念主民币元               技俩            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入                                                 16.84 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                   - 债券投资收益——申购差价收入                                                   - 统统                                                      30，398.62                                                  单元：东说念主民币元          技俩             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 减：应计利息总额                                                     16.65 减：往来用度                                                        9.21                     第 21 页 共 49 页                      招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报 买卖债券差价收入                                       30，381.78     本基金本禀报期内无债券赎回差价收入。     本基金本禀报期内无债券申购差价收入。     本基金本禀报期内无钞票复旧证券投资收益。     本基金本禀报期内无买卖钞票复旧证券差价收入。     本基金本禀报期内无钞票复旧证券赎回差价收入。     本基金本禀报期内无钞票复旧证券申购差价收入。     本基金本禀报期内无贵金属投资收益。     本基金本禀报期内无买卖贵金属差价收入。     本基金本禀报期内无贵金属赎回差价收入。     本基金本禀报期内无贵金属申购差价收入。     本基金本禀报期内无繁衍器具买卖权证差价收入。                       第 22 页 共 49 页                     招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报      本基金本禀报期内无繁衍器具其他投资收益。                                                   单元：东说念主民币元               技俩             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投钞票生的股利收益                                           1，336，011.93 其中：证券出借职权赔偿收入                                                     - 基金投钞票生的股利收益                                                       - 统统                                                    1，336，011.93                                                   单元：东说念主民币元          技俩称号            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 ——股票投资                                               11，973，787.88 ——债券投资                                                            - ——钞票复旧证券投资                                                        - ——贵金属投资                                                           - ——其他                                                              - ——权证投资                                                            - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估升值税 统统                                                   11，973，787.88                                                   单元：东说念主民币元               技俩             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入                                                           - 替代损益                                                       2，518.68 统统                                                         2，518.68      本基金本禀报期内无信用减值损失。                                                   单元：东说念主民币元          技俩           本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计用度                                                       3，628.95 信息深切费                                                   59，507.37 证券出借走嘴金                                                           - 其他                                                      10，467.30                      第 23 页 共 49 页                              招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报  统统                                                                 73，603.62     截止钞票欠债表日，本基金无需要说明的紧要或有事项。     截止财务禀报批准报出日，本基金无需要深切的钞票欠债表日后事项。     本禀报期内存在约束关系或其他紧要横暴关系的关联方未发生变化。                 关联方称号                                 与本基金的关系  招商基金搞定有限公司                                  基金搞定东说念主  中信建投证券股份有限公司                                基金托管东说念主  招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金搞定东说念主的股东  注：基金的主要关联方包含基金搞定东说念主、基金搞定东说念主的股东及子公司、基金托管东说念主等。                                                           金额单元：东说念主民币元            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月         上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至  关联方称号                              占当期股票                           占当期股票                   成交金额              成交总额的            成交金额           成交总额的                                       比例                             比例 中信建投证券              24，399，777.29      100.00%                  -               -                                                           金额单元：东说念主民币元                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6      上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至                           月 30 日                     2024 年 6 月 30 日   关联方称号                                  占当期债券成交                       占当期债券成交                   成交金额                             成交金额                                   总额的比例                         总额的比例  中信建投证券             230，206.76         100.00%             -                -     本基金本禀报期内及上年度可比时间无通过关联方往来单元进行的债券回购往来。                                  第 24 页 共 49 页                           招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报    本基金本禀报期内及上年度可比时间无通过关联方往来单元进行的权证往来。                                                             金额单元：东说念主民币元              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 关联方称号                         占当期佣金总量         期末应答佣金余             占期末应答佣金              当期佣金                               的比例             额                   总额的比例 中信建投证券             2，437.83         100.00%            2，043.06      100.00%              上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方称号                         占当期佣金总量         期末应答佣金余             占期末应答佣金              当期佣金                               的比例             额                   总额的比例 中信建投证券         -       -        -                                          - 注：1、本禀报期内，本基金与关联方往来均在通俗业务范围内按一般交易条目签订。 金搞定东说念主搞定的被迫股票型基金的股票往来佣金费率原则上不得进步市集平均股票往来佣 金费率，且不得通过往来佣金支付筹商工作、流动性工作等其他用度；其他类型基金不错通 过往来佣金支付筹商工作用度，但股票往来佣金费率原则上不得进步市集平均股票往来佣金 费率的两倍，且不得通过往来佣金支付筹商工作之外的其他用度。 该类佣金公约的工作范围还包括佣金收取方为基金提供筹商工作 （被迫股票型基金自 2024 年 7 月 1 日起不适用）。                                                                   单元：东说念主民币元                                 本期 2025 年 1 月 1 日      上年度可比时间 2024 年 1 月           技俩                                 至 2025 年 6 月 30 日       1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的搞定费                           145，162.91                  96，683.70 其中：应支付销售机构的客户进展费                          35，024.26                     711.46   应支付基金搞定东说念主的净搞定费       110，138.65       95，972.24 注：支付基金搞定东说念主的基金搞定东说念主报酬按前一日基金钞票净值×0.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：    日基金搞定东说念主报酬＝前一日基金钞票净值×0.20%÷当年天数                                                                   单元：东说念主民币元                        本期 2025 年 1 月 1 日至 2025        上年度可比时间 2024 年 1 月         技俩                              年 6 月 30 日                1 日至 2024 年 6 月 30 日                               第 25 页 共 49 页                            招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报    当期发生的基金应支付的托    管费    注：支付基金托管东说念主的基金托管费按前一日基金钞票净值×0.10%的年费率计提，逐日累计    至每月月底，按月支付。其计算公式为：      日基金托管费＝前一日基金钞票净值×0.10%÷当年天数      本基金本禀报期内及上年度可比时间无与关联方进行银行间同行市集的债券（含回购）    往来。    务的情况      本基金本禀报期内及上年度可比时间无与关联方通过商定申报方式进行的适用固如期    限费率的证券出借业务的情况。    业务的情况      本基金本禀报期内及上年度可比时间无与关联方通过商定申报方式进行的适用市集化    期限费率的证券出借业务的情况。      本禀报期内及上年度可比时间基金搞定东说念主无诈欺固有资金投成本基金的情况。                                                                    份额单元：份               本期末 2025 年 6 月 30 日                   上年度末 2024 年 12 月 31 日  关联方称号                     抓有的基金份额占                                 抓有的基金份额占             抓有的基金份额                              抓有的基金份额                            基金总份额的比例                                 基金总份额的比例 招商证券股份有 限公司    注：表格中的比例为四舍五入的终结。                                                                 单元：东说念主民币元               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6       上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至     关联方称号               月 30 日                      2024 年 6 月 30 日                 期末余额           当期利息收入             期末余额             当期利息收入    中信建投-活期        839，300.08         3，635.97      939，280.83         3，982.86                                第 26 页 共 49 页                                        招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报            注：本基金的托管东说念主为中信建投证券股份有限公司，银行进款存放在具有基金托管履历的银            行，按银行商定利率计息。                                                                             单元：东说念主民币元                                本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                    基金在承销期内买入           关联方称号        证券代码        证券称号          刊行方式         数目（单元：                                                                                    总金额                                                                股/张）           招商证券        001388       信通电子        网下申购                   770            12，643.40                                                原股东优先           中信证券        123254       亿纬转债                             1，998           199，800.00                                                配售           中信证券        301662       宏工科技        网下申购                 1，273            33，861.80                           上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                      基金在承销期内买入           关联方称号           证券代码        证券称号             刊行方式       数目（单元：                                                                                       总金额                                                                    股/张）          中信建投证券           301502    华阳智能          网下申购                    742              20，783.42          中信建投证券           301538    骏鼎达           网下申购                    484              27，016.88          中信建投证券           301580    爱迪特           网下申购                    576              25，891.20          中信证券             001387    雪祺电气          网下申购                    718              11，042.84          中信证券      001359 吉祥电工  网下申购                                      677              11，773.03            注：本表已包含托管东说念主的关联方承销期内承销的证券。                 本基金本禀报期内未进行利润分派。                                                                       金额单元：东说念主民币元 证券代              告捷认               流畅受限     认购价        期末估        数目（单 期末成本总                期末估值总          备          证券称号             受限期 码                购日                类型       格          值单价        位：股） 额                    额              注                                    新股流畅                                    受限                  日                                    新股流畅                                    受限                  日                                           第 27 页 共 49 页                                   招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报                                 新股流畅                                 受限                 日                          内（含） 受限                 日                                 新股流畅 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          注：基金抓有的股票在流畅受限期内，如获取股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增           股票的流畅受限期和估值价钱与相应原股票一致。                本基金本禀报期末未抓有暂时停牌等流畅受限股票。                本基金本禀报期末无因银行间市集债券正回购往来而典质的债券。                本基金本禀报期末无因往来所市集债券正回购往来而典质的债券。                本基金本禀报期末无参与转融通证券出借业务的证券。                                    第 29 页 共 49 页                     招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报   本基金是股票型基金，本基金的运作波及的金融器具主要包括基金投资、股票投资(主 如果指数成份股、备选成份股)、债券投资等。与这些金融器具关系的风险，以及本基金的 基金搞定东说念主搞定这些风险所采取的风险搞定战术如下所述。   本基金的基金搞定东说念主从事风险搞定的标的是擢升本基金风险诊疗后收益水平，保证本基 金的基金钞票安全，进展基金份额抓有东说念主利益。基于该风险搞定标的，本基金的基金搞定东说念主 风险搞定的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金靠近各式类型的风险，详情适宜的风 险容忍度，并实时可靠地对各式风险进行监督，将风险约束在限制的范围之内。本基金现在 靠近的主要风险包括：市集风险、信用风险和流动性风险。   本基金的基金搞定东说念主建立了以全面、安谧、彼此制约以及定性和定量相结合为原则的， 监事会、董事会及下设风险约束委员会、看管长、风险搞定委员会、法律合规部和风险搞定 部等多档次的风险搞定组织架构体系。   信用风险是指金融器具的一方到期无法履行约界说务甚而本基金遇到损失的风险。本基 金的信用风险主要存在于银行进款、结算备付金、存出保证金、债券投资、钞票复旧证券投 资偏激他。   本基金的银行进款存放于本基金的基金托管东说念主，与该银行进款关系的信用风险不紧要。 本基金在证券往来所进行的往来均与中国证券登记结算有限遭殃公司完成证券交收和款项 计帐，因此走嘴风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行市集往来前均对往来敌手 进行信用评估并接纳券款勉强交割方式，以约束相应的信用风险。   对于与债券投资、钞票复旧证券投资等投资品种关系的信用风险，本基金的基金搞定东说念主 通过对投资品种的信用等第评估来选拔适宜的投资对象，并限制单个投资品种的抓有比例来 搞定信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了本基金所抓有的债券投资及钞票复旧 证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所抓有的国债、央行单子、战术性金融债。   本基金本禀报期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。   本基金本禀报期末及上年度末无按短期信用评级列示的钞票复旧证券投资。   本基金本禀报期末及上年度末无按短期信用评级列示的同行存单投资。                      第 30 页 共 49 页                      招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报                                                        单元：东说念主民币元        长久信用评级       本期末 2025 年 6 月 30 日       上年度末 2024 年 12 月 31 日 AAA                                       -                       - AAA 以下                           26，201.61                        - 未评级                                       -                       - 统统                               26，201.61                        - 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。     本基金本禀报期末及上年度末无按长久信用评级列示的钞票复旧证券投资。     本基金本禀报期末及上年度末无按长久信用评级列示的同行存单投资。     流动性风险是指基金搞定东说念主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险着手于基金商定怒放日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分 投资品种往来不活跃而出现的变现风险以及因投资汇注而无法在市集出现剧烈波动的情况 下以合理价钱变现投资的风险。本基金所抓有的金融钞票主要在证券往来所和银行间同行市 场往来。除附注 6.4.12 所深切的流畅受限不成目田转让的基金钞票外，本基金未抓有其他 有紧要流动性风险的投资品种。除卖出回购金融钞票外，本基金所抓有的金融欠债的合约约 定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(整个者职权)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。     针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金搞定东说念主在基金合同商定无数赎回条目， 野心了特等情况下赎回资金的处理模式，约束因怒放模式带来的流动性风险，灵验保障基金 抓有东说念主利益。     日常流动性风险搞定中，本基金的基金搞定东说念主逐日监控和预测本基金的流动性方针，通 过对投资品种的流动性方针来抓续地评估、选拔、追踪和约束基金投资的流动性风险。同期， 本基金通过预留一定的现款头寸，何况在需要时可通过卖出回购金融钞票方式融入短期资金， 以缓解流动性风险。     本基金按合同商定申购赎回可接纳一篮子股票的表情或现款替代方式，流动性风险相对 较低。 市集风险是指基金所抓金融器具的公允价值或异日现款流量因所处市集万般价钱成分的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。                        第 31 页 共 49 页                                        招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报             利率风险是指利率明锐性金融器具的公允价值及将来现款流受市集利率变动而发生波          动的风险。本基金的基金搞定东说念主日常通过对利率水平的预测、分析收益率弧线及优化利率重          新订价日组合等方法对上述利率风险进行搞定。             下表统计了本基金靠近的利率风险敞口。表中所示为本基金钞票及往来形成欠债的公允          价值，并按照合约端正的从头订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                           单元：东说念主民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日   1 年以内          1-5 年        5 年以上         不计息               统统 钞票 货币资金                   839，300.08             -             -                 -           839，300.08 结算备付金                     3，485.55            -             -                 -              3，485.55 存出保证金                   78，767.07             -             -                 -             78，767.07 往来性金融钞票                          -            -     26，201.61    128，128，861.34        128，155，062.95 繁衍金融钞票                           -            -             -                 -                     - 买入返售金融钞票                         -            -             -                 -                     - 债权投资                             -            -             -                 -                     - 应收股利                             -            -             -                 -                     - 应收申购款                            -            -             -                 -                     - 应收计帐款                            -            -             -          7，229.30              7，229.30 其他钞票                             -            -             -                 -                     - 钞票统统                   921，552.70             -     26，201.61    128，136，090.64        129，083，844.95 欠债 应答赎回款                            -            -             -                 -                     - 应答搞定东说念主报酬                          -            -             -         21，544.30             21，544.30 应答托管费                            -            -             -         10，772.17             10，772.17 应答计帐款                            -            -             -                 -                     - 卖出回购金融钞票款                        -            -             -                 -                     - 应答销售工作费                          -            -             -                 -                     - 应答投资参谋人费                          -            -             -                 -                     - 应答利润                             -            -             -                 -                     - 应交税费                             -            -             -                 -                     - 其他欠债                             -            -             -         75，646.68             75，646.68 欠债统统                             -            -             -       107，963.15            107，963.15 利率明锐度缺口                921，552.70             -     26，201.61    128，028，127.49        128，975，881.80 上年度末 2024 年 12 月 31 日 钞票 货币资金                  1，140，844.54            -             -                 -          1，140，844.54 结算备付金                     7，487.14            -             -                 -              7，487.14                                          第 32 页 共 49 页                                  招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报 存出保证金              351，847.65          -          -                  -        351，847.65 往来性金融钞票                      -         -          -    195，444，012.13    195，444，012.13 繁衍金融钞票                       -         -          -                  -                 - 买入返售金融钞票                     -         -          -                  -                 - 债权投资                         -         -          -                  -                 - 应收股利                         -         -          -                  -                 - 应收申购款                        -         -          -                  -                 - 应收计帐款                        -         -          -          78，561.60         78，561.60 其他钞票                         -         -          -                  -                 - 钞票统统              1，500，179.33         -          -    195，522，573.73    197，022，753.06 欠债 应答赎回款                        -         -          -                  -                 - 应答搞定东说念主报酬                      -         -          -          33，453.72         33，453.72 应答托管费                        -         -          -          16，726.84         16，726.84 应答计帐款                        -         -          -                  -                 - 卖出回购金融钞票款                    -         -          -                  -                 - 应答销售工作费                      -         -          -                  -                 - 应答投资参谋人费                      -         -          -                  -                 - 应答利润                         -         -          -                  -                 - 应交税费                         -         -          -                  -                 - 其他欠债                         -         -          -         167，136.52        167，136.52 欠债统统                         -         -          -         217，317.08        217，317.08 利率明锐度缺口     1，500，179.33 -     - 195，305，256.65                          196，805，435.98      注：上表按金融钞票和金融欠债的从头订价日或到期日孰早者进行分类。         假定   2.其他市集变量保抓不变                                        对钞票欠债表日基金钞票净值的影响金额（单                                        位：东说念主民币元）              关系风险变量的变动                                        本期末（ 2025 年 6 月      上年度末（ 2024 年 12         分析           其他价钱风险是指往来性金融钞票的公允价值受市集利率和外汇汇率之外的市集价钱         成分变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种关系，也有可能与全体投资品种关系。         本基金所抓有的金融钞票以公允价值计量，整个市集价钱成分引起的金融钞票公允价值变动         均平直响应在当期损益中。本基金在构建钞票配置和基金钞票投资组合的基础上，通过建立         事先和过后追踪舛误的方式，对基金钞票的市集价钱风险进行搞定。                                   第 33 页 共 49 页                             招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报                                                                金额单元：东说念主民币元                          本期末 2025 年 6 月 30 日               上年度末 2024 年 12 月 31 日                                           占基金钞票            技俩                                                                  占基金钞票                          公允价值              净值比例             公允价值                                                                               净值比例（%）                                             （%） 往来性金融钞票-股票投资           128，128，861.34            99.34     195，444，012.13                99.31 往来性金融钞票-基金投资                        -                -                  -                     - 往来性金融钞票-贵金属投资                       -                -                  -                     - 繁衍金融钞票-权证投资                         -                -                  -                     - 其他                                  -                -                  -                     - 统统                     128，128，861.34            99.34     195，444，012.13                99.31 假定                                             对钞票欠债表日基金钞票净值的影响金额（单                                             位：东说念主民币元）           关系风险变量的变动                                             本期末（ 2025 年 6 月         上年度末（ 2024 年 12 分析           公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有遑急道理的输入值所属      的最低档次决定：第一档次：相似钞票或欠债在活跃市集上未经诊疗的报价；第二档次：除      第一档次输入值外关系钞票或欠债平直或波折可不雅察的输入值；第三档次：关系钞票或欠债      的不可不雅察输入值。                                                                     单元：东说念主民币元      公允价值计量终结所属的层                           本期末 2025 年 6 月 30 日            上年度末 2024 年 12 月 31 日            次      第一档次                               127，944，744.88               195，261，093.17      第二档次                                    38，845.01                               -      第三档次                                  171，473.06                       182，918.96      统统                                 128，155，062.95               195，444，012.13                               第 34 页 共 49 页                     招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报      本基金以导致各档次之间调度的事项发寿辰为阐发各档次之间调度的时点。      对于证券往来所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、往来不活跃(包括涨跌停时 的往来不活跃)或属于非公拓荒行等情况，本基金不会于停牌日至往来收回生跃日历间、交 易不活跃时间及限售时间将关系股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值诊疗中采 用的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，详情关系股票和债券公允价值应属第二档次 照旧第三档次。      本基金本禀报期末及上年度末未抓有非抓续的以公允价值计量的金融器具。      不以公允价值计量的金融器具主要包括应收款项、卖出回购金融钞票和其他金融欠债， 其账面价值与公允价值之间无紧要相反。      本基金本禀报期内及上年度可比时间无需要说明有助于默契和分析管帐报表的其他事 项。                    §7 投资组合禀报                                                   金额单元：东说念主民币元 序号            技俩               金额                占基金总钞票的比例（%）      其中：股票                    128，128，861.34              99.26      其中：债券                           26，201.61             0.02         钞票复旧证券                               -                -      其中：买断式回购的买入返售金融                                              -                -      钞票 注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。                      第 35 页 共 49 页                    招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报                                                  金额单元：东说念主民币元 代码          行业类别         公允价值（元）                占基金钞票净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                               -                - B    采矿业                                    -                - C    制造业                       90，858，437.64             70.45      电力、热力、燃气及水分娩和 D                                           -                -      供应业 E    建筑业                                    -                - F    批发和零卖业                                 -                - G    交通运载、仓储和邮政业                            -                - H    住宿和餐饮业                                 -                -      信息传输、软件和信息时间服 I                               9，022，314.36              7.00      务业 J    金融业                       20，666，421.52             16.02 K    房地产业                                   -                - L    租借和商务管奇迹                               -                - M    科学筹商和时间管奇迹                 2，837，347.40              2.20 N    水利、环境和各人设施搞定业                          -                - O    住户工作、修理和其他管奇迹                          -                - P    造就                                     -                - Q    卫生和社会使命                    2，993，352.96              2.32 R    文化、体育和文娱业                  1，566，871.00              1.21 S    详尽                                     -                -      统统                       127，944，744.88             99.20                                                  金额单元：东说念主民币元 代码          行业类别         公允价值（元）                占基金钞票净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                               -                - B    采矿业                                    -                - C    制造业                         170，295.76               0.13      电力、热力、燃气及水分娩和 D                                           -                -      供应业 E    建筑业                                    -                - F    批发和零卖业                          2，244.00             0.00 G    交通运载、仓储和邮政业                            -                - H    住宿和餐饮业                                 -                -      信息传输、软件和信息时间服 I                                           -                -      务业 J    金融业                                    -                -                      第 36 页 共 49 页                        招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报 K     房地产业                                      -                   - L     租借和商务管奇迹                                  -                   - M     科学筹商和时间管奇迹                        11，576.70                0.01 N     水利、环境和各人设施搞定业                             -                   - O     住户工作、修理和其他管奇迹                             -                   - P     造就                                        -                   - Q     卫生和社会使命                                   -                   - R     文化、体育和文娱业                                 -                   - S     详尽                                        -                   -       统统                               184，116.46                0.14      本基金本禀报期末未抓有港股通投资股票。 投资明细                                                        金额单元：东说念主民币元                                                              占基金钞票净值 序号     股票代码     股票称号     数目（股）           公允价值（元）                                                               比例（％）                         第 37 页 共 49 页                       招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报 明细                                                 金额单元：东说念主民币元                                                           占基金钞票 序号     股票代码    股票称号     数目（股）          公允价值（元）            净值比例                                                            （％）                        第 38 页 共 49 页                        招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报                                                   金额单元：东说念主民币元                                                        占期初基金钞票 序号    股票代码      股票称号           本期累计买入金额                                                        净值比例（％） 注：1、买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获取的 股票；                         第 39 页 共 49 页                         招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报 额（成交单价乘以成交数目）填列，不商量关系往来用度。                                                  金额单元：东说念主民币元                                                       占期初基金钞票 序号     股票代码      股票称号           本期累计卖出金额                                                       净值比例（％） 注：1、卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权等减少的 股票； （成交单价乘以成交数目）填列，不商量关系往来用度。                                                  金额单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                           13，271，142.63 卖出股票收入（成交）总额                      11，833，691.45 注：1、买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获取的 股票，卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权等减少的股 票；                          第 40 页 共 49 页                            招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报 额（成交单价乘以成交数目）填列，不商量关系往来用度。                                                            金额单元：东说念主民币元 序号                债券品种             公允价值（元）               占基金钞票净值比例（％）           其中：战术性金融债                                 -                -                                                            金额单元：东说念主民币元 序号       债券代码      债券称号   数目（张）     公允价值（元）              占基金钞票净值比例（％） 细          本基金本禀报期末未抓有钞票复旧证券。 细          本基金本禀报期末未抓有贵金属。          本基金本禀报期末未抓有权证。          本基金将根据风险搞定的原则，以套期保值为方针，有选拔地投资于流动性好、往来活 跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，最初将基于对质券市集总体行情的判断                             第 41 页 共 49 页                     招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报 和组合风险收益的分析详情投资时机，并根据风险钞票投资（或拟投资）的总体规模和风险 系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在详尽商量证券市集和期货市集运转趋势以 及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选拔，以对冲风险 钞票组合的系统性风险和流动性风险。     本基金参与国债期货投资是为了灵验约束债券市集的系统性风险，本基金将根据风险管 理原则，以套期保值为主要方针，限度诈欺国债期货提高投资组合运作效用。在国债期货投 资过程中，基金搞定东说念主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分商量国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过钞票配置，严慎进行投资，以诊疗债券组合的久期，降 低投资组合的全体风险。     本禀报期内，本基金投资国债期货相宜既定的投资战术和投资方针。     禀报期内基金投资的前十名证券除胜宏科技（证券代码 300476）、亿纬锂能（证券代 码 300014）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案走访，不存在禀报编制日前一年内 受到公开贬抑、处罚的情形。     根据 2025 年 1 月 16 日发布的关系公告，该证券刊行东说念主因违背海关监管端正被中华东说念主民 共和国西永海关处以罚金。     根据 2025 年 4 月 16 日发布的关系公告，该证券刊行东说念主因违背海关监管端正被中华东说念主民 共和国梅沙海关处以罚金。     根据 2025 年 4 月 11 日发布的关系公告，该证券刊行东说念主因违背交劝诱序被交通运载法则 部门处以罚金，赐与告诫，并充公违纪所得。     对上述证券的投资决策设施的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被迫抓有，上述 证券的投资决策设施相宜关系法律方法和公司轨制的要求。     本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同端正的备选股票库，本基金搞定东说念主从轨制和 经过上要求股票必须先入库再买入。                       第 42 页 共 49 页                                     招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报                                                                     金额单元：东说念主民币元     序号                      称号                               金额（元）             本基金本禀报期末未抓有处于转股期的可调度债券。             本基金本禀报期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限的情况。                                                                     金额单元：东说念主民币元                                      流畅受限部分的            占基金钞票净值    序号        股票代码            股票称号                                         流畅受限情况说明                                      公允价值（元）             比例（%）                                  §8 基金份额抓有东说念主信息                                                                              份额单元：份                                                           抓有东说念主结构 抓有东说念主户数       户均抓有的基金                    机构投资者                                个东说念主投资者  （户）           份额                                   占总份额比                                占总份额比                                    抓有份额                             抓有份额                                                       例                                    例                                        第 43 页 共 49 页                      招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报 序号             抓有东说念主称号                   抓有份额（份） 占上市总份额比例      吉祥钞票-工商银行-吉祥钞票如意 11 号保      险钞票搞定产物      中信证券-中信银行-中信证券港股通 1 号集      结伙产搞定规划      中信证券-中信银行-中信证券港股通 7 号集      结伙产搞定规划 注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，前十名抓有东说念主均为场内抓有东说念主。 技俩                 抓有份额总额（份）                  占基金总份额比例 基金搞定东说念主整个从业东说念主员抓                                           -                          - 有本基金 技俩                             抓有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档搞定东说念主员、基金投资和筹商部门 负责东说念主抓有本怒放式基金 本基金基金司理抓有本怒放式基金                                                     0                  §9 怒放式基金份额变动                                                              单元：份 基金合同见效日(2020 年 3 月 20 日)基金份额 总额 本禀报期期初基金份额总额                                            421，863，172.00 本禀报期基金总申购份额                                             117，600，000.00 减：本禀报期基金总赎回份额                                           271，600，000.00 本禀报期时间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） 本禀报期期末基金份额总额                                            267，863，172.00                        第 44 页 共 49 页                   招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报                  §10 紧要事件揭示    本禀报期未召开基金份额抓有东说念主大会。    根据本基金搞定东说念主 2025 年 5 月 20 日的公告，经招商基金搞定有限公司第七届董事会 总司理。    根据本基金搞定东说念主 2025 年 5 月 30 日的公告，经招商基金搞定有限公司第七届董事会 总司理级）。    根据本基金搞定东说念主 2025 年 6 月 19 日的公告，经招商基金搞定有限公司第七届董事会    根据本基金搞定东说念主 2025 年 6 月 27 日的公告，经招商基金搞定有限公司第七届董事会    本禀报期内，本基金托管东说念主的特意基金托管部门无紧要东说念主事变动。    本禀报期无波及本基金搞定东说念主、基金财产、基金托管业务的紧要诉官司项。    本禀报期基金投资策略无编削。    本禀报期本基金礼聘的管帐师事务所未发生变更。    本禀报期，基金搞定东说念主莫得受到监管部门的检讨或处罚，亦未收到对于基金搞定东说念主的高 级搞定东说念主员受到监管部门的检讨或处罚的书面见知或文献。                     第 45 页 共 49 页                                      招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报            本禀报期内，本基金托管东说念主的托管业务部门偏激关系高档搞定东说念主员无受检讨或处罚等情    况。                                                                      金额单元：东说念主民币元                                 股票往来                      应支付该券商的佣金               往来                                           占当期股    券商称号       单元                                                     占当期佣金       备注                           成交金额            票成交总            佣金               数目                                                     总量的比例                                           额的比例   中信建投                                                                          本禀报期   证券                                                                            减少 1 个   方正证券           4                    -          -               -          -            -   招商证券    2                           -          -               -          -            -    注：（一）选拔圭臬    较强，并通过基金搞定东说念主的遵法走访。            （二）选拔设施                                                                      金额单元：东说念主民币元                债券往来                          债券回购往来                             权证往来                           占当期债                            占当期债券回                      占当期权 券商称号             成交金额          券成交总            成交金额            购成交总额的          成交金额        证成交总                           额的比例                              比例                        额的比例 中信建投 证券 方正证券                  -          -                    -               -           -          - 招商证券                  -          -                    -               -           -          -                                                                                 法定深切    序号                      公告事项                            法定深切方式                                                                                  日历             对于警惕冒用招商基金搞定有限公司格式进行                          证券时报、基金搞定             诈欺行径的特等指示公告                                   东说念主网站及中国证监会                                       第 46 页 共 49 页                    招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报                                     基金电子深切网站                                     基金搞定东说念主网站及中      招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基      金 2024 年第 4 季度禀报                                     露网站      招商基金搞定有限公司旗下部分基金加多爱建           证券时报、基金搞定      公告                             基金电子深切网站      招商基金搞定有限公司旗下基金 2024 年第 4       证券时报及基金搞定      季度禀报指示性公告                      东说念主网站      招商基金搞定有限公司旗下部分基金加多东北           证券时报、基金搞定      公告                             基金电子深切网站      招商基金搞定有限公司对于招融成本私募股权           证券时报、基金搞定      告                              基金电子深切网站      对于招商基金搞定有限公司旗下部分指数基金           证券时报、基金搞定      合同的公告                          基金电子深切网站                                     基金搞定东说念主网站及中      招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基      金更新的招募说明书（二零二五年第一号）                                     露网站                                     基金搞定东说念主网站及中      招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基      金基金产物尊府摘录更新                                     露网站                                     基金搞定东说念主网站及中      招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基      金基金合同（2025 年 3 月 21 日校正）                                     露网站                                     基金搞定东说念主网站及中      招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基      金托管公约（2025 年 3 月 21 日校正）                                     露网站                                     基金搞定东说念主网站及中      招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基      金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                                     露网站                                     基金搞定东说念主网站及中      招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基      金基金产物尊府摘录更新                                     露网站                                     证券时报、基金搞定      招商基金搞定有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                     基金电子深切网站                                     基金搞定东说念主网站及中      招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基      金 2024 年年度禀报                                     露网站      招商基金搞定有限公司旗下基金 2024 年年度        证券时报及基金搞定      禀报指示性公告                        东说念主网站                     第 47 页 共 49 页                     招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报                                      证券时报、基金搞定       招商基金搞定有限公司对于诈欺固有资金投资       旗下公募基金的公告                                      基金电子深切网站                                      证券时报、基金搞定       招商基金搞定有限公司对于旗下基金投资关联       方承销证券的公告                                      基金电子深切网站                                      基金搞定东说念主网站及中       招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基       金 2025 年第 1 季度禀报                                      露网站       招商基金搞定有限公司旗下基金 2025 年第 1       证券时报及基金搞定       季度禀报指示性公告                      东说念主网站                                      证券时报、基金搞定       招商基金搞定有限公司对于提醒投资者抓续完       善身份信息尊府的公告                                      基金电子深切网站                                      证券时报、基金搞定       招商基金搞定有限公司对于高档搞定东说念主员变更       的公告                                      基金电子深切网站                                      证券时报、基金搞定       招商基金搞定有限公司对于高档搞定东说念主员变更       的公告                                      基金电子深切网站       招商基金搞定有限公司旗下部分基金加多东吴           证券时报、基金搞定       公告                             基金电子深切网站                                      证券时报、基金搞定       招商基金搞定有限公司对于高档搞定东说念主员变更       的公告                                      基金电子深切网站                                      证券时报、基金搞定       招商基金搞定有限公司对于旗下基金投资关联       方承销证券的公告                                      基金电子深切网站                                      证券时报、基金搞定       招商基金搞定有限公司对于高档搞定东说念主员变更       的公告                                      基金电子深切网站 的文献；                      第 48 页 共 49 页                          招商创业板大盘往来型怒放式指数证券投资基金 2025 年中期禀报   招商基金搞定有限公司   地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号   上述文献可在招商基金搞定有限公司互联网站上查阅，大略在营业时候内到招商基金管 理有限公司查阅。   投资者对本禀报书如有疑问，可扣问本基金搞定东说念主招商基金搞定有限公司。   客户工作中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                            招商基金搞定有限公司                            第 49 页 共 49 页

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