国投瑞银顺熙一年定开债发起式: 国投瑞银顺熙一年依期绽开债券型发起式证券投资基金绽开申购、赎回、诊疗业务的公告

   国投瑞银顺熙一年依期绽开债券型发起式证券投资基金            绽开申购、赎回、诊疗业务的公告                  公告送出日历：2025 年 7 月 14 日 基金称号                   国投瑞银顺熙一年依期绽开债券型发起式证券投资                        基金 基金简称                   国投瑞银顺熙一年定开债发起式 基金主代码                  016112 基金运作样式                 条约型、以依期绽开样式运作 基金合同奏效日                2022 年 07 月 12 日 基金科罚东说念主称号                国投瑞银基金科罚有限公司 基金托管东说念主称号                中信银行股份有限公司 基金注册登记机构称号             国投瑞银基金科罚有限公司                        《公开召募证券投资基金信息露馅科罚主义》（以下 公告依据                   简称“《信息露馅主义》”）及本基金的基金合同和                        招募评释书等 申购肇始日                  2025 年 7 月 16 日 赎回肇始日                  2025 年 7 月 16 日 诊疗转入肇始日                2025 年 7 月 16 日 诊疗转出肇始日                2025 年 7 月 16 日 绽开期内本基金给与申购、赎回、诊疗肯求。 换肯求。    字据国投瑞银顺熙一年依期绽开债券型发起式证券投资基金(以下简称： “本基金”)《基金合同》、《招募评释书》的章程，本基金以依期绽开样式运 作，即以顽固期和绽开期相轮换的样式运作。本基金以一年为一个顽固期。本 基金的顽固期为自基金合同奏效日（包括基金合同奏效日）或每个绽开期竣事 之日次日起（包括该日）至一年后的年度对日的前一日止（包括该日）。本基 金的首个顽固期为自基金合同奏效日起（包括基金合同奏效日）至基金合同生 效日所对应的一年后的年度对日的前一日止（包括该日）。第二个顽固期为首 个绽开期竣事之日次日起（包括该日）至该顽固期首日所对应的一年后的年度 对日的前一日止（包括该日），依此类推。本基金每个绽开期不少于 1 个职责 日而且最长不逾越 20 个职责日。基金科罚东说念主不得在基金合同商定之外的日历或 者时辰办理基金份额的申购、赎回、诊疗业务。    本基金第 3 个顽固期为 2024 年 7 月 16 日起至 2025 年 7 月 15 日止。本基 金第 3 次办理申购、赎回、诊疗业务的绽开期为 2025 年 7 月 16 日至 2025 年 7 月 29 日的 10 个职责日。自 2025 年 7 月 30 日起至 2026 年 7 月 29 日止，为本基 金的第 4 个顽固期，在顽固期内不办理申购、赎回、诊疗业务，也不上市交游。    投资东说念主在绽开期内办理基金份额的申购、赎回和诊疗，本基金在绽开期办 理本基金份额申购、赎回、诊疗等业务的绽开日为绽开期内的每个职责日，具 体办理时辰为上海证券交游所、深圳证券交游所的频频交游日的交游时辰，但 基金科罚东说念主字据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申 购、赎回时以外。绽开期内绽开日的具体业务办理时辰在规划公告中载明。    基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游 时辰变更或其他特等情况，基金科罚东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行 相应的调整，但应在实行日前依照《信息露馅主义》的联系章程在章程弁言上 公告。    （1）投资东说念主在销售机构网点初度申购基金份额的单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。在不低 于上述章程的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同章程，投资东说念主需同期 解任该销售机构的规划章程。   （2）基金科罚东说念主可在法律法例允许的情况下，调整上述章程申购金额的数 量竣事。基金科罚东说念主必须在调整实行前依照《信息露馅主义》的联系章程在规 定弁言上公告。   本基金基金份额申购费率如下：            申购金额（M）          申购费率            M＜100 万元          0.60%   （1）申购领受全额缴款样式，若申购资金在章程时辰内未全额到账则申购 不得胜，若申购不得胜或无效，申购款项将清偿投资者账户。   （2）基金科罚东说念主不错在基金合同商定的范围内调整费率或收费样式，并最 迟应于新的费率或收费样式实行日前依照《信息露馅主义》的联系章程在章程 弁言上公告。   （3）在不违犯法律法例且在分歧基金份额合手有东说念主权益产生内容性不利影响 的情况下，基金科罚东说念主偏激他销售机构不错字据商场情况对基金销售用度实行 一定的优惠，并本质必要的报备和信息露馅手续。   （4）基金科罚东说念主应以交游时辰竣事前受理灵验申购肯求确本日四肢申购申 请日（T 日），在频频情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性 进行阐发。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网 点柜台或以销售机构章程的其他样式查询肯求的阐发情况。若申购不得胜或无 效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售机构 如实收受到申购肯求。申购的阐发以登记机构的阐发效果为准。对于申购肯求 及申购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当权柄。  （1）投资东说念主赎回基金份额，单笔最低赎回份额为 0.01 份，账户最低保留 份额为 0 份。在不低于上述章程的赎回最低名额的前提下，如基金销售机构有 不同章程，投资东说念主在销售机构办理触及上述法则的业务时，需同期解任该销售 机构的规划章程。   （2）基金科罚东说念主可在法律法例允许的情况下，调整上述章程赎回份额的数 量竣事。基金科罚东说念主必须在调整实行前依照《信息露馅主义》的联系章程在规 定弁言上公告。   本基金的赎回费率如下：                  合手偶而辰          赎回费率   对于合手续合手有基金份额少于 7 日的投资东说念主收取的赎回费，将全额计入基金 财产。   （1）基金份额合手有东说念主在赎回基金份额时，基金科罚东说念主按“先进先出”的原 则，即对该基金份额合手有东说念主在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申 购阐发日在先的基金份额先赎回，申购阐发日在后的基金份额后赎回，以笃定 所适用的赎回费率。   （2）基金科罚东说念主不错在基金合同商定的范围内调整费率或收费样式，并最 迟应于新的费率或收费样式实行日前依照《信息露馅主义》的联系章程在章程 弁言上公告。   （3）在不违犯法律法例且在分歧基金份额合手有东说念主权益产生内容性不利影响 的情况下，基金科罚东说念主偏激他销售机构不错字据商场情况对基金销售用度实行 一定的优惠，并本质必要的报备和信息露馅手续。   （4）投资东说念主在提交赎回肯求时，投资交易必须有填塞的基金份额余额。基金份额合手 有东说念主递交赎回肯求，赎回开拓；登记机构阐发赎回时，赎复活效。投资东说念主赎回 肯求奏效后，基金科罚东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的 支付主义参照基金合同联系条目处理。   遇交游所或交游商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故 障或其它非基金科罚东说念主及基金托管东说念主所能限度的要素影响业务处理经过，则赎 回款顺延至上述情形放弃后的下一个职责日划往基金份额合手有东说念主银行账户。   基金诊疗用度由转出基金的赎回费和基金诊疗的申购补差费两部分组成，具 体收取情况视每次诊疗时不同基金的申购费率和赎回费率的相反情况而定。   （1）申购补差费：转入基金与转出基金申购费率的补差。   从申购用度低的基金向申购用度高的基金诊疗时，每次收取申购补差用度； 从申购用度高的基金向申购用度低的基金诊疗时，不收取申购补差用度。   （2）赎回费：在进行基金诊疗时，转出基金视同赎回肯求，如触及的转出 基金有赎回用度，则收取该基金的赎回用度。合并笔诊疗业务中包含不同合手偶而 间的基金份额，离别按照合手偶而辰收取相应的赎回用度。   基金诊疗遴荐未知价法，以诊疗肯求当日基金份额净值为基础计较。   基金诊疗公式偏激计较如下：   转出金额＝基金转出份额×转出基金当日基金份额净值   基金赎回费＝转出金额×适用的赎回费率   转入基金申购费(价外法)=(转出金额–基金赎回费)*转入基金申购费费率 /(1+转入基金申购费费率)   转出基金申购费(价外法)=(转出金额-基金赎回费)*转出基金申购费费率 /(1+转出基金申购费费率)   补差费=转入基金申购费-转出基金申购费   净转入金额＝转出金额-基金赎回费－补差费   转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值   （对于收取固定金额申购费的，从申购用度低的基金向申购用度高的基金 诊疗适用实够数额的补差费）。      （3）基金诊疗遴荐单笔计较法，投资东说念主当日屡次诊疗，单笔计较诊疗费 用。      （1）本基金在直销渠说念通畅与本公司旗下其他绽开式基金之间的诊疗业 务，各基金诊疗业务的绽开状态及交游竣事详见各基金最新规划公告。      （2）办理日常诊疗业务的绽开日为上海证券交游所、深圳证券交游所交游 日（基金科罚东说念主暂停申购、赎回或诊疗时以外）。      （3）对于本基金在其他基金销售机构的诊疗业务情况，请投资者以基金销 售机构的发布的最新规划信息为准，或成功征询基金销售机构。      国投瑞银基金科罚有限公司直销中心      办公地址：深圳市福田区福华沿路 119 号安信金融大厦 18 楼      电话：(0755)83575993 83575994      传真：(0755)82904048      规划东说念主：马征、李沫      客户处事电话：400-880-6868、0755-83160000      公司网站：www.ubssdic.com （1）京东肯特瑞基金销售有限公司 （2）上海大忠良基金销售有限公司 （3）北京度小满基金销售有限公司 （4）上海好买基金销售有限公司 （5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 （6）通华金钱（上海）基金销售有限公司 （7）上海天天基金销售有限公司 （8）上海利得基金销售有限公司 （9）珠海盈米基金销售有限公司 （10）上海陆金所基金销售有限公司 （11）中信建投证券股份有限公司 （12）北京雪球基金销售有限公司 （13）吉祥银行股份有限公司 （14）阳光东说念主寿保障股份有限公司 （15）泰信金钱基金销售有限公司 （16）深圳众禄基金销售股份有限公司 （17）上海中原金钱投资科罚有限公司 （18）浙江同花顺基金销售有限公司 （19）诺亚正行基金销售有限公司 （20）中信银行股份有限公司 （21）泛华普益基金销售有限公司 （22）上海长量基金销售有限公司 （23）和讯信息科技有限公司 （24）东方金钱证券股份有限公司 （25）玄元保障代理有限公司 （26）宁波银行股份有限公司 （27）兴业银行股份有限公司   销售机构办理本基金申购、赎回、诊疗等业务的具体网点、法则、经过、 数额竣事等请详见各销售机构的具体章程。销售机构可办理的业务类型及业务 办理情景以各销售机构的章程为准。基金科罚东说念主可字据联系法律法例的要求， 增减或变更基金销售机构，并在基金科罚东说念主网站公示基金销售机构名录，投资 者可登录本公司网站（www.ubssdic.com）查询本基金销售机构信息。      本基金《基金合同》奏效后，在顽固期内，基金科罚东说念主应当至少每周在指 定网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。      在绽开期内，基金科罚东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过指定网 站、基金销售机构网站或贸易网点，露馅前一日基金份额净值和基金份额累计 净值。      （1）本基金不向个东说念主投资者公支出售。      （2）本基金若过问其他代销机构的费率优惠行为，详见各代销机构规划公 告或本公司网站规划领导。      （3）2025 年 7 月 16 日至 2025 年 7 月 29 日为本基金第 3 个绽开期，即在 绽开期内的每个职责日给与办理本基金份额的申购、赎回、诊疗业务，2025 年 绽开期。      （4）《基金合同》奏效之日起满三年后的对应日，若基金资产界限低于 2 亿元，《基金合同》自动拒绝并按其商定范例进行清理，无需召开基金份额合手 有东说念主大会审议，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会的样式延续《基金合同》 期限。如届时灵验的法律法例或中国证监会章程发生变化，上述拒绝章程被取 消、更始或补充的，则本基金按照届时灵验的法律法例或中国证监会章程执 行。      《基金合同》奏效三年后不息存续的，连络 20 个职责日出现基金份额合手有 东说念主数目活气 200 东说念主概况基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金科罚东说念主应当在 依期敷陈中赐与露馅；连络 60 个职责日出现前述情形的，基金科罚东说念主应当在 式、与其他基金合并概况拒绝基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额合手有东说念主 大会。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。   （5）本公告仅对本基金第 3 个绽开期办理申购、赎回、诊疗业务的联系事 项赐与评释。投资者欲了解本基金的详备情况，可登录本基金科罚东说念主网站 （www.ubssdic.com）查阅基金合同、招募评释书、基金居品贵府撮要等贵府。 投资者还可拨打本公司客服电话（400-880-6868、0755-83160000)或代销机构 征询电话征询基金的规划事宜。   风险领导：基金科罚东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎奋力的原则科罚和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资东说念主 申购本基金时应细致阅读《基金合同》、《招募评释书》、《基金居品贵府撮要》 等规划法律文献。                                国投瑞银基金科罚有限公司

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